PREZO Plus s. r. o.

aktívna

Domaniža 505, 01816, Domaniža

podľa §4, registrácia od 1. 6. 2013spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2021)49 tis. €

18,4 %vs 2020

Zisk (2021)443 €

93,8 %vs 2020

Vlastné imanie (2021)79 tis. €

0,6 %vs 2020

Zadlženosť (2021)18 %

626,9 %Nízkavs 2020

ROE (2021)0.6 %

93,8 %Slabévs 2020

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 18 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 67/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (49 tis. €).

Nízka maržačistá marža len 0.9 %

Klesajúce tržbytržby -18 % medziročne

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 82 % aktív

Tržby

49 tis. €

−18,4 %vs. 2020

Pokles tržieb

Čistý zisk

443 €

−93,8 %vs. 2020

Zhoršenie výsledku

Aktíva

96 tis. €

+19,3 %vs. 2020

Mierny rast

Vlastné imanie

79 tis. €

+0,6 %vs. 2020

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2021)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža1,1 %
ROA (návratnosť aktív)0,5 %
ROE (návratnosť vlastného imania)0,6 %
Zadlženosť18 %
Kapitálová primeranosť82,3 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (49 tis. €).

67/ 100Silná

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 0.903
netIncome: 443.00
revenue: 49 080
prevNetIncome: 7 146

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 82.26
equity: 78 638
assets: 95 595

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 17.74
equity: 78 638
assets: 95 595

Rast17 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 10.08
revenueYoY: -18.41
validHistoryYears: 8.00

Efektivita4 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 1.06
netMargin: 0.903
ebitda: 521.00
revenue: 49 080

Altman Z''-Score8.49Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.62	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.97	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.03	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	4.87	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 0.46 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.46 % vs. predchádzajúce 8.92 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 17.74 % vs. predchádzajúce 2.44 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.51× vs. predchádzajúce 0.75×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.90 % vs. predchádzajúca 11.88 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 82.26 % vs. predchádzajúca 97.56 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 49080 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 18 % na 49 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 0.9 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 82 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2021)

Položka	2021	2020	Zmena
Tržby	49 tis. €	60 tis. €	−18,4 %
EBITDA	521 €	8 tis. €	−93,8 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	469 €	8 tis. €	−93,8 %
Čistý zisk	443 €	7 tis. €	−93,8 %
Aktíva	96 tis. €	80 tis. €	+19,3 %
Vlastné imanie	79 tis. €	78 tis. €	+0,6 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 11. 4. 2013
Sídlo: Domaniža 505, 01816, Domaniža
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

11. 4. 2013Založenie spoločnosti
31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2021

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

1.1 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

0.9 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

0.5 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

0.6 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

17.7 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

82.3 %Výborné

Tržby a zisk · 8 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2021 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie82.3%
Cudzie zdroje17.7%

Aktíva spolu96 tis. €

Vlastné imanie79 tis. €

Cudzie zdroje17 tis. €

Finančná páka0.22×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 8 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2021aktuálny	Riadna	49 tis. €	96 tis. €	79 tis. €	521 €	443 €	EUR
2020	Riadna	60 tis. €	80 tis. €	78 tis. €	8 tis. €	7 tis. €	EUR
2019	Riadna	88 tis. €	76 tis. €	71 tis. €	18 tis. €	14 tis. €	EUR
2018	Riadna	90 tis. €	65 tis. €	57 tis. €	28 tis. €	22 tis. €	EUR
2017	Riadna	63 tis. €	38 tis. €	35 tis. €	5 tis. €	4 tis. €	EUR
2016	Riadna	41 tis. €	35 tis. €	31 tis. €	5 tis. €	4 tis. €	EUR
2015	Riadna	43 tis. €	36 tis. €	28 tis. €	5 tis. €	4 tis. €	EUR
2014	Riadna	25 tis. €	44 tis. €	24 tis. €	6 tis. €	3 tis. €	EUR

Užitočné služby

PREZO Plus s. r. o.

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 67/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita