L.T.M. EURO INVEST, s.r.o.
aktívnaKapitulská 12, 97401, Banská Bystrica
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2017)38 tis. €
290,5 %vs 2016
Zisk (2017)1 tis. €
67,0 %vs 2016
Vlastné imanie (2017)20 tis. €
353,6 %vs 2016
Zadlženosť (2017)84 %
Vysoká
ROE (2017)7.3 %
92,7 %Dobrévs 2016
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 290 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 54/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (38 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 84 % aktív
Silný rasttržby +290 % medziročne
Tržby
38 tis. €
+290,5 %vs. 2016
Trvalý rast
Čistý zisk
1 tis. €
−67,0 %vs. 2016
Zhoršenie výsledku
Aktíva
123 tis. €
+486,0 %vs. 2016
Mierny rast
Vlastné imanie
20 tis. €
+353,6 %vs. 2016
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2017)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža39,0 %
- ROA (návratnosť aktív)1,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)7,3 %
- Zadlženosť84 %
- Kapitálová primeranosť16,1 %
Finančné zdravie
54/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 3.75netIncome: 1 442revenue: 38 478prevNetIncome: 4 375
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 16.11equity: 19 843assets: 123 140
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 83.89equity: 19 843assets: 123 140
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 72.43revenueYoY: 290.48validHistoryYears: 4.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 39.01netMargin: 3.75ebitda: 15 009revenue: 38 478
Altman Z''-Score1.54Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.32 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.33 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.70 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.20 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.17 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieChýba ROA alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Zadlženosť klesáChýba zadlženosť alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.75 % vs. predchádzajúca 44.40 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieChýba kapitálová primeranosť alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 38478 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Tržby +290 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 290 % na 38 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 3.7 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
EBITDA marža 39.0 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 16 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2017)
| Položka | 2017 | 2016 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 38 tis. € | 10 tis. € | +290,5 % |
| EBITDA | 15 tis. € | 5 tis. € | +229,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 14 tis. € | 4 tis. € | +229,9 % |
| Čistý zisk | 1 tis. € | 4 tis. € | −67,0 % |
| Aktíva | 123 tis. € | -32 tis. € | +486,0 % |
| Vlastné imanie | 20 tis. € | 4 tis. € | +353,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 5. 4. 2013
- Sídlo
- Kapitulská 12, 97401, Banská Bystrica
- Štatutárny orgán
- 5 5 osôb (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
5 5 osôbv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 5. 4. 2013Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
201739.0 %Výborné
3.7 %Slabé
1.2 %Dobré
7.3 %Dobré
83.9 %Vysoká
16.1 %Slabé
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie16.1%
- Cudzie zdroje83.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017aktuálny | Riadna | 38 tis. € | 123 tis. € | 20 tis. € | 15 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 10 tis. € | -32 tis. € | 4 tis. € | 5 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 10 tis. € | 10 tis. € | 8 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 8 tis. € | 17 tis. € | 5 tis. € | 5 tis. € | 3 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 5 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena obchodného mena16. 1. 2016 → 4. 4. 2017
L.T.M-Kvety s.r.o.
- Zmena sídla16. 1. 2016 → 4. 4. 2017
Malachovská cesta 133B, Banská Bystrica
- Založenie spoločnosti5. 4. 2013
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena5. 4. 2013 → 15. 1. 2016
Green Construct s.r.o.
- Zmena sídla5. 4. 2013 → 15. 1. 2016
Štúrova 92, Polomka
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2017aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
Predmet podnikania
- 1Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 10. 5. 2017
- 2Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účelyod 10. 5. 2017
- 3Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 10. 5. 2017
- 4Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 10. 5. 2017
- 5Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlamiod 10. 5. 2017
- 6Finančný lízingod 10. 5. 2017
- 7Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 10. 5. 2017
- 8Záložneod 10. 5. 2017
- 9Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 10. 5. 2017
- 10Faktoring a forfaitingod 10. 5. 2017
- 11Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhuod 10. 5. 2017
- 12Služby požičovníod 10. 5. 2017
- 13Vedenie účtovníctvaod 10. 5. 2017
- 14Výroba potravinárskych výrobkovod 10. 5. 2017
- 15Výroba kŕmnych zmesíod 10. 5. 2017
- 16Výroba nápojovod 10. 5. 2017
- 17Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržbaod 10. 5. 2017
- 18Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úpravaod 10. 5. 2017
- 19Výroba koksu a rafinovaných produktovod 10. 5. 2017
- 20Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálovod 10. 5. 2017
- 21Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastovod 10. 5. 2017
- 22Výroba a hutnícke spracovanie kovovod 10. 5. 2017
- 23Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovuod 10. 5. 2017
- 24Prípravné práce k realizácii stavbyod 5. 4. 2013
- 25Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 5. 4. 2013
- 26Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 5. 4. 2013
- 27Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 5. 4. 2013
- 28Tesárstvood 5. 4. 2013
- 29Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 5. 4. 2013
- 30Prenájom hnuteľných vecíod 5. 4. 2013
- 31Sťahovacie službyod 5. 4. 2013
- 32Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 5. 4. 2013
- 33Skladovanieod 5. 4. 2013
- 34Počítačové službyod 5. 4. 2013
- 35Administratívne službyod 5. 4. 2013
- 36Reklamné a marketingové službyod 5. 4. 2013
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/47093463
- RÚZ ID
- 1464568
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS10 udalostí
- 5. 4. 2013Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat38 478 EUR · rok 2017
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 16. 1. 2016Zmena obchodného mena→ L.T.M-Kvety s.r.o.
- 16. 1. 2016Zmena sídlaMalachovská cesta 133B, Banská Bystrica
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 5. 4. 2013Zmena obchodného mena→ Green Construct s.r.o.
- 5. 4. 2013Zmena sídlaŠtúrova 92, Polomka