ORSUS s.r.o.
aktívnaStaničná 2655/7A, 08221, Veľký Šariš
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2016)207 tis. €
21,3 %vs 2015
Zisk (2016)2 tis. €
118,4 %vs 2015
Vlastné imanie (2016)7 tis. €
9,7 %vs 2015
Zadlženosť (2016)94 %
2,2 %Vysokávs 2015
ROE (2016)30.1 %
116,8 %Výbornévs 2015
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 21 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 34/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (207 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 94 % aktív
Silný rasttržby +21 % medziročne
Tržby
207 tis. €
+21,3 %vs. 2015
Trvalý rast
Čistý zisk
2 tis. €
+118,4 %vs. 2015
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
126 tis. €
+48,7 %vs. 2015
Mierny rast
Vlastné imanie
7 tis. €
+9,7 %vs. 2015
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža1,5 %
- ROA (návratnosť aktív)1,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)30,1 %
- Zadlženosť94 %
- Kapitálová primeranosť5,7 %
Finančné zdravie
34/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.04netIncome: 2 143revenue: 206 783prevNetIncome: -11 638
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 5.65equity: 7 123assets: 126 032
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 94.35equity: 7 123assets: 126 032
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 118.34revenueYoY: 21.29validHistoryYears: 3.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 1.48netMargin: 1.04ebitda: 3 061revenue: 206 783
Altman Z''-Score0.41Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.11 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.09 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.14 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.06 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.70 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.70 % vs. predchádzajúce -13.73 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 94.35 % vs. predchádzajúce 92.34 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.64× vs. predchádzajúce 2.01×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.04 % vs. predchádzajúca -6.83 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 5.65 % vs. predchádzajúca 7.66 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 21 % na 207 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 1.0 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 6 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2016)
| Položka | 2016 | 2015 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 207 tis. € | 170 tis. € | +21,3 % |
| EBITDA | 3 tis. € | -11 tis. € | +128,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 3 tis. € | -10 tis. € | +128,3 % |
| Čistý zisk | 2 tis. € | -12 tis. € | +118,4 % |
| Aktíva | 126 tis. € | 85 tis. € | +48,7 % |
| Vlastné imanie | 7 tis. € | 6 tis. € | +9,7 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 4. 5. 2013
- Sídlo
- Staničná 2655/7A, 08221, Veľký Šariš
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 4. 5. 2013Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20161.5 %Slabé
1.0 %Slabé
1.7 %Dobré
30.1 %Výborné
94.3 %Vysoká
5.7 %Slabé
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie5.7%
- Cudzie zdroje94.3%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016aktuálny | Riadna | 207 tis. € | 126 tis. € | 7 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 170 tis. € | 85 tis. € | 6 tis. € | -11 tis. € | -12 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 43 tis. € | 36 tis. € | 18 tis. € | 17 tis. € | 13 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | — | -80 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti4. 5. 2013
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla4. 5. 2013 → 13. 6. 2018
378, Jasenov
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2016aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1Výroba kožených a kožušinových výrobkovod 4. 5. 2013
- 2Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 4. 5. 2013
- 3Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 4. 5. 2013
- 4Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 4. 5. 2013
- 5Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 4. 5. 2013
- 6Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 4. 5. 2013
- 7Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctveod 4. 5. 2013
- 8Poskytovanie služieb v rybárstveod 4. 5. 2013
- 9Údenárska výrobaod 4. 5. 2013
- 10Spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleninyod 4. 5. 2013
- 11Výroba nápojovod 4. 5. 2013
- 12Výroba kŕmnych zmesíod 4. 5. 2013
- 13Textilná výrobaod 4. 5. 2013
- 14Odevná výrobaod 4. 5. 2013
- 15Spracovanie kožeod 4. 5. 2013
- 16Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 4. 5. 2013
- 17Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržbaod 4. 5. 2013
- 18Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z drevaod 4. 5. 2013
- 19Výroba výrobkov z papieraod 4. 5. 2013
- 20Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastovod 4. 5. 2013
- 21Výroba jednoduchých výrobkov z kovuod 4. 5. 2013
- 22Opracovanie kovu jednoduchým spôsobomod 4. 5. 2013
- 23Výroba a hutnícke spracovanie kovovod 4. 5. 2013
- 24Výroba strojov pre hospodárske odvetviaod 4. 5. 2013
- 25Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 4. 5. 2013
- 26Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 4. 5. 2013
- 27Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 4. 5. 2013
- 28Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 4. 5. 2013
- 29Vykonávanie odťahovej službyod 4. 5. 2013
- 30Sťahovacie službyod 4. 5. 2013
- 31Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidlaod 4. 5. 2013
- 32Skladovanieod 4. 5. 2013
- 33Baliace činnosti, manipulácia s tovaromod 4. 5. 2013
- 34Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 4. 5. 2013
- 35Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 4. 5. 2013
- 36Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžokod 4. 5. 2013
- 37Počítačové službyod 4. 5. 2013
- 38Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 4. 5. 2013
- 39Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 4. 5. 2013
- 40Prenájom hnuteľných vecíod 4. 5. 2013
- 41Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontrolyod 4. 5. 2013
- 42Administratívne službyod 4. 5. 2013
- 43Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 4. 5. 2013
- 44Vedenie účtovníctvaod 4. 5. 2013
- 45Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 4. 5. 2013
- 46Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôbod 4. 5. 2013
- 47Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 4. 5. 2013
- 48Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 4. 5. 2013
- 49Prevádzkovanie športových zariadeníod 4. 5. 2013
- 50Čistiace a upratovacie službyod 4. 5. 2013
- 51Prevádzkovanie čistiarne a práčovneod 4. 5. 2013
- 52Reklamné a marketingové službyod 4. 5. 2013
- 53Prieskum trhu a verejnej mienkyod 4. 5. 2013
- 54Donášková službaod 4. 5. 2013
- 55Služby požičovníod 4. 5. 2013
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/47119551
- RÚZ ID
- 1496083
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 4. 5. 2013Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat206 783 EUR · rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 22. 4. 2015Registrácia platcu DPHSK2023761916
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 4. 5. 2013Zmena sídla378, Jasenov