J&J Brothers s. r. o.
aktívna134, 08606, Malcov
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)283 tis. €
50,1 %vs 2023
Zisk (2024)9 tis. €
205,6 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)36 tis. €
32,3 %vs 2023
Zadlženosť (2024)35 %
38,4 %Nízkavs 2023
ROE (2024)24.4 %
131,0 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 50 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 67/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (283 tis. €).
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 65 % aktív
Silný rasttržby +50 % medziročne
Tržby
283 tis. €
+50,1 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
9 tis. €
+205,6 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
56 tis. €
−11,9 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
36 tis. €
+32,3 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža6,2 %
- ROA (návratnosť aktív)15,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)24,4 %
- Zadlženosť35 %
- Kapitálová primeranosť65,1 %
Finančné zdravie
67/ 100Silná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 3.13netIncome: 8 863revenue: 282 722prevNetIncome: 2 900
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 65.14equity: 36 292assets: 55 718
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 34.86equity: 36 292assets: 55 718
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 1.04revenueYoY: 50.06validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 6.20netMargin: 3.13ebitda: 17 532revenue: 282 722
Altman Z''-Score6.77Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.28 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.73 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.80 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.96 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 15.91 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 15.91 % vs. predchádzajúce 4.59 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 34.86 % vs. predchádzajúce 56.62 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 5.07× vs. predchádzajúce 2.98×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.13 % vs. predchádzajúca 1.54 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 65.14 % vs. predchádzajúca 43.38 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 50 % na 283 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 3.1 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 65 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 15.9 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 283 tis. € | 188 tis. € | +50,1 % |
| EBITDA | 18 tis. € | 5 tis. € | +273,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 16 tis. € | 4 tis. € | +273,3 % |
| Čistý zisk | 9 tis. € | 3 tis. € | +205,6 % |
| Aktíva | 56 tis. € | 63 tis. € | −11,9 % |
| Vlastné imanie | 36 tis. € | 27 tis. € | +32,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 17. 5. 2013
- Sídlo
- 134, 08606, Malcov
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 17. 5. 2013Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20246.2 %Dobré
3.1 %Slabé
15.9 %Výborné
24.4 %Výborné
34.9 %Nízka
65.1 %Výborné
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie65.1%
- Cudzie zdroje34.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 283 tis. € | 56 tis. € | 36 tis. € | 18 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 188 tis. € | 63 tis. € | 27 tis. € | 5 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 89 tis. € | 119 tis. € | 25 tis. € | -31 tis. € | -48 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 36 tis. € | 107 tis. € | 73 tis. € | -72 tis. € | -76 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 731 tis. € | 212 tis. € | 149 tis. € | 66 tis. € | 23 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 1,1 mil. € | 356 tis. € | 125 tis. € | 81 tis. € | 45 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 1,0 mil. € | 252 tis. € | 81 tis. € | 91 tis. € | 35 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 896 tis. € | 300 tis. € | 46 tis. € | 71 tis. € | 30 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 616 tis. € | 118 tis. € | 16 tis. € | 26 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 258 tis. € | 96 tis. € | 7 tis. € | 8 tis. € | 582 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla29. 5. 2015 → 10. 2. 2023
101, Bartošovce
- Založenie spoločnosti17. 5. 2013
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena17. 5. 2013 → 28. 5. 2015
KOTVA MARKET s. r. o.
- Zmena sídla17. 5. 2013 → 28. 5. 2015
Pod Papierňou 1486/36, Bardejov
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorovod 24. 2. 2021
- 2Administratívne službyod 29. 5. 2015
- 3Prevádzkovanie výdajne stravyod 29. 5. 2015
- 4Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiachod 29. 5. 2015
- 5Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžokod 29. 5. 2015
- 6Prenájom hnuteľných vecíod 29. 5. 2015
- 7Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontrolyod 29. 5. 2015
- 8Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 29. 5. 2015
- 9Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 29. 5. 2015
- 10Reklamné a marketingové službyod 29. 5. 2015
- 11Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadeníod 29. 5. 2015
- 12Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácieod 29. 5. 2015
- 13Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojovod 29. 5. 2015
- 14Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolíod 29. 5. 2015
- 15Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batériíod 29. 5. 2015
- 16Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 29. 5. 2015
- 17Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 29. 5. 2015
- 18Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechanikyod 29. 5. 2015
- 19Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 17. 5. 2013
- 20Opracovanie kovu jednoduchým spôsobomod 17. 5. 2013
- 21Prípravné práce k realizácii stavbyod 17. 5. 2013
- 22Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 17. 5. 2013
- 23Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/od 17. 5. 2013
- 24Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 17. 5. 2013
- 25Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 17. 5. 2013
- 26Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 17. 5. 2013
- 27Skladovanieod 17. 5. 2013
- 28Baliace činnosti, manipulácia s tovaromod 17. 5. 2013
- 29Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 17. 5. 2013
- 30Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 17. 5. 2013
- 31Výroba jednoduchých výrobkov z kovuod 17. 5. 2013
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/47128364
- RÚZ ID
- 1480946
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS16 udalostí
- 17. 5. 2013Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 16. 2. 2021Registrácia platcu DPHSK2023770881
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2019Najvyšší zaznamenaný obrat1 101 979 EUR · rok 2019
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 29. 5. 2015Zmena sídla101, Bartošovce
- 17. 5. 2013Zmena obchodného mena→ KOTVA MARKET s. r. o.
- 17. 5. 2013Zmena sídlaPod Papierňou 1486/36, Bardejov