LDB s.r.o.

aktívna

Remeniny 118, 09431, Remeniny

podľa §4, registrácia od 1. 11. 2018spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)971 tis. €

17,4 %vs 2023

Zisk (2024)-18 tis. €

21,3 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)132 tis. €

5,9 %vs 2023

Zadlženosť (2024)83 %

2,4 %Vysokávs 2023

ROE (2024)-13.8 %

28,9 %Stratavs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 17 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 37/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (971 tis. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 83 % aktív

Silný rasttržby +17 % medziročne

Tržby

971 tis. €

+17,4 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

-18 tis. €

−21,3 %vs. 2023

Zhoršenie výsledku

Aktíva

760 tis. €

+4,4 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

132 tis. €

−5,9 %vs. 2023

Klesá medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Slabá

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža2,3 %
ROA (návratnosť aktív)-2,4 %
ROE (návratnosť vlastného imania)-13,8 %
Zadlženosť83 %
Kapitálová primeranosť17,4 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (971 tis. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.

37/ 100Slabá

Ziskovosť0 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -1.87
netIncome: -18 197
revenue: 971 190
prevNetIncome: -14 999

Kapitál7 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 17.37
equity: 131 963
assets: 759 526

Zadlženosť3 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 82.63
equity: 131 963
assets: 759 526

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 112.79
revenueYoY: 17.42
validHistoryYears: 10.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 2.34
netMargin: -1.87
ebitda: 22 703
revenue: 971 190

Altman Z''-Score1.24Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.34	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.50	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.17	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.22	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -2.40 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -2.40 % vs. predchádzajúce -2.06 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 82.63 % vs. predchádzajúce 80.72 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.28× vs. predchádzajúce 1.14×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -1.87 % vs. predchádzajúca -1.81 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 17.37 % vs. predchádzajúca 19.28 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 17 % na 971 tis. € — stabilný organický rast.
Riziko
Firma je v strate (čistá marža -1.9 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 17 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	971 tis. €	827 tis. €	+17,4 %
EBITDA	23 tis. €	7 tis. €	+243,4 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	20 tis. €	6 tis. €	+243,4 %
Čistý zisk	-18 tis. €	-15 tis. €	−21,3 %
Aktíva	760 tis. €	727 tis. €	+4,4 %
Vlastné imanie	132 tis. €	140 tis. €	−5,9 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 7. 5. 2013
Sídlo: Remeniny 118, 09431, Remeniny
Štatutárny orgán: 4 4 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

4 4 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

7. 5. 2013Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

2.3 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

-1.9 %Strata

ROAčistý zisk / aktíva

-2.4 %Slabé

ROEčistý zisk / vlastné imanie

-13.8 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

82.6 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

17.4 %Slabé

Tržby a zisk · 10 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie17.4%
Cudzie zdroje82.6%

Aktíva spolu760 tis. €

Vlastné imanie132 tis. €

Cudzie zdroje628 tis. €

Finančná páka4.76×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 10 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	971 tis. €	760 tis. €	132 tis. €	23 tis. €	-18 tis. €	EUR
2023	Riadna	827 tis. €	727 tis. €	140 tis. €	7 tis. €	-15 tis. €	EUR
2022	Riadna	1,7 mil. €	560 tis. €	155 tis. €	66 tis. €	44 tis. €	EUR
2021	Riadna	1,4 mil. €	678 tis. €	111 tis. €	89 tis. €	62 tis. €	EUR
2020	Riadna	439 tis. €	249 tis. €	50 tis. €	27 tis. €	17 tis. €	EUR
2019	Riadna	231 tis. €	112 tis. €	33 tis. €	23 tis. €	6 tis. €	EUR
2018	Riadna	103 tis. €	74 tis. €	26 tis. €	30 tis. €	24 tis. €	EUR
2017	Riadna	4 tis. €	3 tis. €	2 tis. €	-232 €	-814 €	EUR
2016	Riadna	4 tis. €	4 tis. €	3 tis. €	2 tis. €	1 tis. €	EUR
2015	Riadna	1 tis. €	3 tis. €	2 tis. €	-2 tis. €	-2 tis. €	EUR

Užitočné služby

LDB s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 37/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita