AYDIN, s.r.o.
aktívnaNámestie Matice slovenskej 408/2, 96501, Žiar nad Hronom
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2014)9 tis. €
Zisk (2014)-20 tis. €
43×vs 2013
Vlastné imanie (2014)-16 tis. €
446,2 %vs 2013
Zadlženosť (2014)1104 %
18×Vysokávs 2013
ROE (2014)128.9 %
14×Výbornévs 2013
Kľúčové insighty
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 0/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (9 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Tržby
9 tis. €
—vs. 2013
Čistý zisk
-20 tis. €
−43×vs. 2013
Zhoršenie výsledku
Aktíva
2 tis. €
−85,4 %vs. 2013
Pokles aktív
Vlastné imanie
-16 tis. €
−446,2 %vs. 2013
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2014)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-231,2 %
- ROA (návratnosť aktív)-1294,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť1104 %
- Kapitálová primeranosť-1004,0 %
Finančné zdravie
0/ 100Riziková
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -232.28netIncome: -20 264revenue: 8 724prevNetIncome: -459.00
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -1 004,023equity: -15 723assets: 1 566
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 1 104,023equity: -15 723assets: 1 566
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: —validHistoryYears: 1.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -231.17netMargin: -232.28ebitda: -20 167revenue: 8 724
Altman Z''-Score-137.41Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -19.76 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -43.14 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -73.56 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.95 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score0 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -1294.00 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -1294.00 % vs. predchádzajúce -4.28 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 1104.02 % vs. predchádzajúce 57.63 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -1004.02 % vs. predchádzajúca 42.37 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 85 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- Mikrofirma (tržby 8724 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby za 2014: 8724 €. Bez medziročného porovnania (chýbajú dáta za predchádzajúci rok).
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -232.3 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2014)
| Položka | 2014 | 2013 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 9 tis. € | — | — |
| EBITDA | -20 tis. € | — | — |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -18 tis. € | — | — |
| Čistý zisk | -20 tis. € | -459 € | −43× |
| Aktíva | 2 tis. € | 11 tis. € | −85,4 % |
| Vlastné imanie | -16 tis. € | 5 tis. € | −446,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 21. 5. 2013
- Sídlo
- Námestie Matice slovenskej 408/2, 96501, Žiar nad Hronom
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 21. 5. 2013Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
2014-231.2 %Strata
-232.3 %Strata
-1294.0 %Slabé
—
1104.0 %Vysoká
-1004.0 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 17 tis. €
- Aktíva spolu
- 1.6 tis. €
- Vlastné imanie
- −16 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014aktuálny | Riadna | 9 tis. € | 2 tis. € | -16 tis. € | -20 tis. € | -20 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 11 tis. € | 5 tis. € | — | -459 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti21. 5. 2013
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla21. 5. 2013 → 13. 11. 2013
Námestie Matice slovenskej 404, Žiar nad Hronom
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2014aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 1. 1. 2014
- 2Podriadený finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore prijímania vkladov a v sektore poskytovanie úverovod 4. 7. 2013
- 3Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 21. 5. 2013
- 4Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 21. 5. 2013
- 5Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 21. 5. 2013
- 6Finančný lízingod 21. 5. 2013
- 7Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 21. 5. 2013
- 8Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 21. 5. 2013
- 9Čistiace a upratovacie službyod 21. 5. 2013
- 10Reklamné a marketingové službyod 21. 5. 2013
- 11Prieskum trhu a verejnej mienkyod 21. 5. 2013
- 12Administratívne službyod 21. 5. 2013
- 13Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnostíod 21. 5. 2013
- 14Masérske službyod 21. 5. 2013
- 15Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 21. 5. 2013
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/47169656
- RÚZ ID
- 1484694
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 21. 5. 2013Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat8 724 EUR · rok 2014
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 21. 5. 2013Zmena sídlaNámestie Matice slovenskej 404, Žiar nad Hronom