SD Trade spol, s.r.o.

aktívna

Katúň 39, 05304, Spišské Podhradie

podľa §4, registrácia od 1. 10. 2022spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)134 tis. €

84,2 %vs 2023

Zisk (2024)4 tis. €

323,7 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)67 tis. €

102,9 %vs 2023

Zadlženosť (2024)61 %

12,5 %Strednávs 2023

ROE (2024)6.1 %

210,2 %Dobrévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 84 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 74/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (134 tis. €).

Silný rasttržby +84 % medziročne

Tržby

134 tis. €

+84,2 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

4 tis. €

+323,7 %vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

174 tis. €

+57,1 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

67 tis. €

+102,9 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža30,5 %
ROA (návratnosť aktív)2,4 %
ROE (návratnosť vlastného imania)6,1 %
Zadlženosť61 %
Kapitálová primeranosť38,7 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (134 tis. €).

74/ 100Silná

Ziskovosť9 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 3.08
netIncome: 4 116
revenue: 133 574
prevNetIncome: -1 840

Kapitál16 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 38.71
equity: 67 257
assets: 173 729

Zadlženosť12 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 61.29
equity: 67 257
assets: 173 729

Rast17 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 13.95
revenueYoY: 84.22
validHistoryYears: 10.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 30.53
netMargin: 3.08
ebitda: 40 784
revenue: 133 574

Altman Z''-Score3.15Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.76	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.38	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	1.34	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.66	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 2.37 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.37 % vs. predchádzajúce -1.66 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 61.29 % vs. predchádzajúce 70.03 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.77× vs. predchádzajúce 0.66×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.08 % vs. predchádzajúca -2.54 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 38.71 % vs. predchádzajúca 29.97 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 84 % na 134 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 3.1 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Pozitívne
EBITDA marža 30.5 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Info
Kapitálová primeranosť 39 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	134 tis. €	73 tis. €	+84,2 %
EBITDA	41 tis. €	3 tis. €	+13×
Prevádzkový výsledok (EBIT)	37 tis. €	3 tis. €	+13×
Čistý zisk	4 tis. €	-2 tis. €	+323,7 %
Aktíva	174 tis. €	111 tis. €	+57,1 %
Vlastné imanie	67 tis. €	33 tis. €	+102,9 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 30. 5. 2013
Sídlo: Katúň 39, 05304, Spišské Podhradie
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

30. 5. 2013Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

30.5 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

3.1 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

2.4 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

6.1 %Dobré

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

61.3 %Stredná

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

38.7 %Dobré

Tržby a zisk · 10 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie38.7%
Cudzie zdroje61.3%

Aktíva spolu174 tis. €

Vlastné imanie67 tis. €

Cudzie zdroje106 tis. €

Finančná páka1.58×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 10 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	134 tis. €	174 tis. €	67 tis. €	41 tis. €	4 tis. €	EUR
2023	Riadna	73 tis. €	111 tis. €	33 tis. €	3 tis. €	-2 tis. €	EUR
2022	Riadna	52 tis. €	50 tis. €	35 tis. €	5 tis. €	4 tis. €	EUR
2021	Riadna	48 tis. €	34 tis. €	31 tis. €	8 tis. €	7 tis. €	EUR
2020	Riadna	23 tis. €	26 tis. €	25 tis. €	2 tis. €	2 tis. €	EUR
2019	Riadna	15 tis. €	23 tis. €	23 tis. €	-365 €	-520 €	EUR
2018	Riadna	24 tis. €	24 tis. €	23 tis. €	516 €	309 €	EUR
2017	Riadna	37 tis. €	25 tis. €	23 tis. €	2 tis. €	2 tis. €	EUR
2016	Riadna	50 tis. €	23 tis. €	21 tis. €	2 tis. €	2 tis. €	EUR
2015	Riadna	41 tis. €	26 tis. €	19 tis. €	4 tis. €	3 tis. €	EUR

SD Trade spol, s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 74/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita