jadud, s. r. o.
aktívnaRačianska 109/C, 83102, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
spoločnosť s ručením obmedzenýmBývalý platca DPH
Tržby (2024)95 tis. €
94,5 %vs 2020
Zisk (2024)30 tis. €
25×vs 2020
Vlastné imanie (2024)79 tis. €
201,1 %vs 2020
Zadlženosť (2024)9 %
111,9 %Nízkavs 2020
ROE (2024)37.6 %
766,5 %Výbornévs 2020
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 95 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 100/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (95 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 31 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 91 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 9 % aktív
Tržby
95 tis. €
+94,5 %vs. 2020
Trvalý rast
Čistý zisk
30 tis. €
+25×vs. 2020
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
87 tis. €
+217,0 %vs. 2020
Mierny rast
Vlastné imanie
79 tis. €
+201,1 %vs. 2020
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža40,5 %
- ROA (návratnosť aktív)34,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)37,6 %
- Zadlženosť9 %
- Kapitálová primeranosť90,9 %
Finančné zdravie
100/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 31.10netIncome: 29 667revenue: 95 394prevNetIncome: 1 137
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 90.90equity: 78 814assets: 86 700
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 9.10equity: 78 814assets: 86 700
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 15.70revenueYoY: 94.52validHistoryYears: 8.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 40.46netMargin: 31.10ebitda: 38 595revenue: 95 394
Altman Z''-Score16.74Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.79 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.91 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 2.54 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 10.49 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 34.22 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 34.22 % vs. predchádzajúce 4.16 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 9.10 % vs. predchádzajúce 4.29 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.10× vs. predchádzajúce 1.79×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 31.10 % vs. predchádzajúca 2.32 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 90.90 % vs. predchádzajúca 95.71 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 9 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 95 % na 95 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 31.1 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.31 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 40.5 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 91 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2020 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 95 tis. € | 49 tis. € | +94,5 % |
| EBITDA | 39 tis. € | 1 tis. € | +28× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 35 tis. € | 1 tis. € | +28× |
| Čistý zisk | 30 tis. € | 1 tis. € | +25× |
| Aktíva | 87 tis. € | 27 tis. € | +217,0 % |
| Vlastné imanie | 79 tis. € | 26 tis. € | +201,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 20. 6. 2013
- Sídlo
- Račianska 109/C, 83102, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 20. 6. 2013Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202440.5 %Výborné
31.1 %Výborné
34.2 %Výborné
37.6 %Výborné
9.1 %Nízka
90.9 %Výborné
Tržby a zisk · 9 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie90.9%
- Cudzie zdroje9.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 95 tis. € | 87 tis. € | 79 tis. € | 39 tis. € | 30 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 49 tis. € | 27 tis. € | 26 tis. € | 1 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 65 tis. € | 28 tis. € | 25 tis. € | 12 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 57 tis. € | 16 tis. € | 16 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 41 tis. € | 15 tis. € | 14 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 40 tis. € | 11 tis. € | 10 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 36 tis. € | 9 tis. € | 9 tis. € | 1 tis. € | 777 € | EUR |
| 2014 | Riadna | 34 tis. € | 9 tis. € | 8 tis. € | -1 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 11 tis. € | 10 tis. € | — | 5 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti20. 6. 2013
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovínod 20. 6. 2013
- 2Výroba hračiek a hierod 20. 6. 2013
- 3Výroba bižutérie a suvenírovod 20. 6. 2013
- 4Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 20. 6. 2013
- 5Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 20. 6. 2013
- 6Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 20. 6. 2013
- 7Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechanikyod 20. 6. 2013
- 8Počítačové službyod 20. 6. 2013
- 9Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 20. 6. 2013
- 10Prieskum trhu a verejnej mienkyod 20. 6. 2013
- 11Vydavateľská činnosťod 20. 6. 2013
- 12Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 20. 6. 2013
- 13Administratívne službyod 20. 6. 2013
- 14Reklamné a marketingové službyod 20. 6. 2013
- 15Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 20. 6. 2013
- 16Fotografické službyod 20. 6. 2013
- 17Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamovod 20. 6. 2013
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/47187328
- RÚZ ID
- 1493836
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS11 udalostí
- 20. 6. 2013Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat95 394 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna