DTL GROUP, s.r.o.

aktívna

Bodrocká 11, 82107, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2018)198 tis. €

86,7 %vs 2017

Zisk (2018)-30 tis. €

702,7 %vs 2017

Vlastné imanie (2018)-30 tis. €

451,8 %vs 2017

Zadlženosť (2018)124 %

34,4 %Vysokávs 2017

ROE (2018)100.0 %

71,3 %Výbornévs 2017

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 87 %.

Záporné vlastné imanie

Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.

Skóre 19/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (198 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk

Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok

Silný rasttržby +87 % medziročne

Tržby

198 tis. €

+86,7 %vs. 2017

Trvalý rast

Čistý zisk

-30 tis. €

−702,7 %vs. 2017

Zhoršenie výsledku

Aktíva

125 tis. €

+12,6 %vs. 2017

Mierny rast

Vlastné imanie

-30 tis. €

−451,8 %vs. 2017

Klesá medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Riziková

Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža-15,2 %
ROA (návratnosť aktív)-24,0 %
ROE (návratnosť vlastného imania)—
Zadlženosť124 %
Kapitálová primeranosť-24,0 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (198 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

19/ 100Riziková

Ziskovosť0 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -15.17
netIncome: -30 088
revenue: 198 345
prevNetIncome: 4 992

Kapitál0 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: -24.03
equity: -30 088
assets: 125 225

Zadlženosť0 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 124.03
equity: -30 088
assets: 125 225

Rast18 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: 86.69
validHistoryYears: 2.00

Efektivita1 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: -15.17
netMargin: -15.17
ebitda: -30 088
revenue: 198 345

Altman Z''-Score-2.70Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	-0.47	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-0.65	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	-1.37	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	-0.20	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -24.03 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -24.03 % vs. predchádzajúce 4.49 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 124.03 % vs. predchádzajúce 92.31 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.58× vs. predchádzajúce 0.96×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -15.17 % vs. predchádzajúca 4.70 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -24.03 % vs. predchádzajúca 7.69 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 87 % na 198 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Riziko
Firma je v strate (čistá marža -15.2 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 452 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.

Finančný prehľad (2018)

Položka	2018	2017	Zmena
Tržby	198 tis. €	106 tis. €	+86,7 %
EBITDA	-30 tis. €	5 tis. €	−702,7 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	-27 tis. €	4 tis. €	−702,7 %
Čistý zisk	-30 tis. €	5 tis. €	−702,7 %
Aktíva	125 tis. €	111 tis. €	+12,6 %
Vlastné imanie	-30 tis. €	9 tis. €	−451,8 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 21. 6. 2013
Sídlo: Bodrocká 11, 82107, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

21. 6. 2013Založenie spoločnosti
31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2018

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

-15.2 %Strata

Čistá maržačistý zisk / výnosy

-15.2 %Strata

ROAčistý zisk / aktíva

-24.0 %Slabé

ROEčistý zisk / vlastné imanie

—

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

124.0 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

-24.0 %Slabé

Tržby a zisk · 2 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2018 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva

Cudzie zdroje: 155 tis. €
Aktíva spolu: 125 tis. €
Vlastné imanie: −30 tis. €

Aktíva spolu125 tis. €

Vlastné imanie-30 tis. €

Cudzie zdroje155 tis. €

Finančná páka-5.16×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 2 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2018aktuálny	Riadna	198 tis. €	125 tis. €	-30 tis. €	-30 tis. €	-30 tis. €	EUR
2017	Riadna	106 tis. €	111 tis. €	9 tis. €	5 tis. €	5 tis. €	EUR

DTL GROUP, s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Záporné vlastné imanie

Skóre 19/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita