adapa Slovakia Trebisov s. r. o.
aktívnaCukrovarská 8/32, 07501, Trebišov
IČO47253207DIČ2024034342IČ DPHSK2024034342spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)12,0 mil. €
11,7 %vs 2023
Zisk (2024)660 tis. €
335,9 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)2,7 mil. €
32,0 %vs 2023
Zadlženosť (2024)95 %
1,3 %Vysokávs 2023
ROE (2024)24.2 %
278,7 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 12 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 47/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje významné tržby (12,0 mil. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 95 % aktív
Klesajúce tržbytržby -12 % medziročne
Ziskováčistá marža 5 %
Tržby
12,0 mil. €
−11,7 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
660 tis. €
+335,9 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
51,1 mil. €
+0,9 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
2,7 mil. €
+32,0 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža14,8 %
- ROA (návratnosť aktív)1,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)24,2 %
- Zadlženosť95 %
- Kapitálová primeranosť5,3 %
Finančné zdravie
47/ 100Stabilná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 5.49netIncome: 659 692revenue: 12 017 460prevNetIncome: -279 611
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 5.32equity: 2 721 391assets: 51 113 792
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 94.68equity: 2 721 391assets: 51 113 792
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 4.02revenueYoY: -11.74validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 14.76netMargin: 5.49ebitda: 1 773 934revenue: 12 017 460
Altman Z''-Score-1.33Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.10 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -1.69 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.20 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.06 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.29 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.29 % vs. predchádzajúce -0.55 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 94.68 % vs. predchádzajúce 95.93 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.24× vs. predchádzajúce 0.27×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 5.49 % vs. predchádzajúca -2.05 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 5.32 % vs. predchádzajúca 4.07 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 12 % na 12.0 mil. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 5.5 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 5 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 12,0 mil. € | 13,6 mil. € | −11,7 % |
| EBITDA | 1,8 mil. € | 740 tis. € | +139,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 1,6 mil. € | 666 tis. € | +139,7 % |
| Čistý zisk | 660 tis. € | -280 tis. € | +335,9 % |
| Aktíva | 51,1 mil. € | 50,7 mil. € | +0,9 % |
| Vlastné imanie | 2,7 mil. € | 2,1 mil. € | +32,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 14. 1. 2014
- Sídlo
- Cukrovarská 8/32, 07501, Trebišov
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 14. 1. 2014Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202414.8 %Výborné
5.5 %Dobré
1.3 %Dobré
24.2 %Výborné
94.7 %Vysoká
5.3 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie5.3%
- Cudzie zdroje94.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 12,0 mil. € | 51,1 mil. € | 2,7 mil. € | 1,8 mil. € | 660 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 13,6 mil. € | 50,7 mil. € | 2,1 mil. € | 740 tis. € | -280 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 13,6 mil. € | 53,1 mil. € | 2,3 mil. € | 875 tis. € | 405 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 8,8 mil. € | 50,6 mil. € | 1,9 mil. € | -3,5 mil. € | -4,4 mil. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 7,3 mil. € | 49,1 mil. € | -3,7 mil. € | -5,2 mil. € | -6,5 mil. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 10,2 mil. € | 49,6 mil. € | 319 tis. € | -1,6 mil. € | -3,0 mil. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 7,9 mil. € | 49,5 mil. € | 580 tis. € | -3,5 mil. € | -4,7 mil. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 8,0 mil. € | 48,8 mil. € | 2,2 mil. € | -3,3 mil. € | -4,5 mil. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 7,9 mil. € | 48,7 mil. € | 6,7 mil. € | -2,2 mil. € | -3,0 mil. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 8,4 mil. € | 46,1 mil. € | 9,8 mil. € | -517 tis. € | -1,2 mil. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti14. 1. 2014
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 1. 5. 2014
- 2sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 1. 5. 2014
- 3sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 1. 5. 2014
- 4sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 1. 5. 2014
- 5reklamné a marketingové službyod 1. 5. 2014
- 6prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 1. 5. 2014
- 7prenájom hnuteľných vecíod 1. 5. 2014
- 8uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 1. 5. 2014
- 9výroba výrobkov z papieraod 1. 5. 2014
- 10výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastovod 1. 5. 2014
- 11podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 1. 5. 2014
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/47253207
- RÚZ ID
- 1528929
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 14. 1. 2014Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat13 628 004 EUR · rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 1. 5. 2014Registrácia platcu DPHSK2024034342