ALMIKAN, s.r.o.
aktívnaRužová 514/45, 04011, Košice - mestská časť Západ
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)30 tis. €
25,1 %vs 2023
Zisk (2024)3 tis. €
417,5 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)-7 tis. €
29,1 %vs 2023
Zadlženosť (2024)270 %
20,8 %Vysokávs 2023
ROE (2024)-41.0 %
629,8 %Stratavs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 25 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 35/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (30 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Ziskováčistá marža 9 %
Silný rasttržby +25 % medziročne
Tržby
30 tis. €
+25,1 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
3 tis. €
+417,5 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
4 tis. €
+0,5 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
-7 tis. €
+29,1 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža10,8 %
- ROA (návratnosť aktív)69,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť270 %
- Kapitálová primeranosť-170,4 %
Finančné zdravie
35/ 100Slabá
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 9.04netIncome: 2 748revenue: 30 396prevNetIncome: 531.00
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -170.39equity: -6 698assets: 3 931
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 270.39equity: -6 698assets: 3 931
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -2.50revenueYoY: 25.08validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 10.79netMargin: 9.04ebitda: 3 279revenue: 30 396
Altman Z''-Score-4.27Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -3.35 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -5.02 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 4.76 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.66 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 69.91 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 69.91 % vs. predchádzajúce 13.58 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 270.39 % vs. predchádzajúce 341.59 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 7.73× vs. predchádzajúce 6.22×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 9.04 % vs. predchádzajúca 2.19 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -170.39 % vs. predchádzajúca -241.59 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 30396 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 25 % na 30 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 9.0 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
- Pozitívne
ROA 69.9 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 30 tis. € | 24 tis. € | +25,1 % |
| EBITDA | 3 tis. € | 615 € | +433,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 3 tis. € | 554 € | +433,2 % |
| Čistý zisk | 3 tis. € | 531 € | +417,5 % |
| Aktíva | 4 tis. € | 4 tis. € | +0,5 % |
| Vlastné imanie | -7 tis. € | -9 tis. € | +29,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 12. 7. 2013
- Sídlo
- Ružová 514/45, 04011, Košice - mestská časť Západ
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 12. 7. 2013Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202410.8 %Výborné
9.0 %Dobré
69.9 %Výborné
—
270.4 %Vysoká
-170.4 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 11 tis. €
- Aktíva spolu
- 3.9 tis. €
- Vlastné imanie
- −6.7 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 30 tis. € | 4 tis. € | -7 tis. € | 3 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 24 tis. € | 4 tis. € | -9 tis. € | 615 € | 531 € | EUR |
| 2022 | Riadna | 18 tis. € | 654 € | -10 tis. € | -857 € | -941 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 7 tis. € | 2 tis. € | -9 tis. € | -5 tis. € | -5 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 11 tis. € | 2 tis. € | -4 tis. € | -6 tis. € | -6 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 39 tis. € | 4 tis. € | 2 tis. € | -880 € | -1 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 40 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | 411 € | 229 € | EUR |
| 2017 | Riadna | 45 tis. € | 5 tis. € | 3 tis. € | 464 € | -167 € | EUR |
| 2016 | Riadna | 42 tis. € | 6 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 38 tis. € | 7 tis. € | 1 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti12. 7. 2013
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 12. 7. 2013
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 12. 7. 2013
- 3Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 12. 7. 2013
- 4Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 12. 7. 2013
- 5Počítačové službyod 12. 7. 2013
- 6Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 12. 7. 2013
- 7Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 12. 7. 2013
- 8Prenájom hnuteľných vecíod 12. 7. 2013
- 9Administratívne službyod 12. 7. 2013
- 10Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 12. 7. 2013
- 11Vedenie účtovníctvaod 12. 7. 2013
- 12Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 12. 7. 2013
- 13Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 12. 7. 2013
- 14Reklamné a marketingové službyod 12. 7. 2013
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/47316152
- RÚZ ID
- 1493028
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 12. 7. 2013Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat44 913 EUR · rok 2017
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna