Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

CERAT SE

aktívna
Štrková 971/10E, 01009, Žilina
123
Tržby (2019)128 tis. €
92,5 %vs 2018
Zisk (2019)-313 tis. €
149,4 %vs 2018
Vlastné imanie (2019)4 tis. €
105,9 %vs 2018
Zadlženosť (2019)1 %
99,0 %Nízkavs 2018
ROE (2019)-7225.1 %
44×Stratavs 2018

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 93 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 28/100

Hlavnou slabinou je ziskovosť.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (128 tis. €), je dlhodobo stratová.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Pokles tržiebtržby -93 % medziročne
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 99 % aktív
Tržby
128 tis. €
−92,5 %vs. 2018
Pokles tržieb
Čistý zisk
-313 tis. €
−149,4 %vs. 2018
Zhoršenie výsledku
Aktíva
4 tis. €
−99,1 %vs. 2018
Pokles aktív
Vlastné imanie
4 tis. €
+105,9 %vs. 2018
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
28zo 100
Slabá

Hlavnou slabinou je ziskovosť.

Kľúčové ukazovatele (2019)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža-248,8 %
  • ROA (návratnosť aktív)-7144,2 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)-7225,1 %
  • Zadlženosť1 %
  • Kapitálová primeranosť98,9 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (128 tis. €), je dlhodobo stratová.
28/ 100Slabá
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: -243.70
  • netIncome: -312 775
  • revenue: 128 345
  • prevNetIncome: -125 404
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 98.88
  • equity: 4 329
  • assets: 4 378
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 1.12
  • equity: 4 329
  • assets: 4 378
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -16.24
  • revenueYoY: -92.50
  • validHistoryYears: 6.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: -248.75
  • netMargin: -243.70
  • ebitda: -319 264
  • revenue: 128 345
Altman Z''-Score-705.08Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.95aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-383.24aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.72-416.55aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.0592.76presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = -7144.24 %
    nesplnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -7144.24 % vs. predchádzajúce -25.47 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 1.12 % vs. predchádzajúce 115.01 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 29.32× vs. predchádzajúce 3.48×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -243.70 % vs. predchádzajúca -7.33 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 98.88 % vs. predchádzajúca -15.01 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Aktíva medziročne klesli o 99 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
  • ROE -7225 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (4329 €) — nereprezentatívne.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Riziko

    Tržby medziročne klesli o 93 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.

  • Riziko

    Firma je v strate (čistá marža -243.7 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 99 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2019)
Položka20192018Zmena
Tržby128 tis. €1,7 mil. €−92,5 %
EBITDA-319 tis. €-102 tis. €−212,9 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)-287 tis. €-92 tis. €−212,9 %
Čistý zisk-313 tis. €-125 tis. €−149,4 %
Aktíva4 tis. €492 tis. €−99,1 %
Vlastné imanie4 tis. €-74 tis. €+105,9 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
123
Dátum vzniku
13. 9. 2013
Sídlo
Štrková 971/10E, 01009, Žilina
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 13. 9. 2013Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
  • 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese ŽilinaVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov