ARONIA s.r.o.
aktívnaHorné Rakovce 1377/11, 03901, Turčianske Teplice
IČO47374519DIČ2023833526IČ DPHSK2023833526spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)1,5 mil. €
25,6 %vs 2023
Zisk (2024)163 tis. €
37,8 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)587 tis. €
38,5 %vs 2023
Zadlženosť (2024)40 %
25,1 %Strednávs 2023
ROE (2024)27.8 %
0,6 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 26 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 90/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (1,5 mil. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 11 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 60 % aktív
Silný rasttržby +26 % medziročne
Tržby
1,5 mil. €
+25,6 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
163 tis. €
+37,8 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
979 tis. €
+7,5 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
587 tis. €
+38,5 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža17,9 %
- ROA (návratnosť aktív)16,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)27,8 %
- Zadlženosť40 %
- Kapitálová primeranosť59,9 %
Finančné zdravie
90/ 100Vynikajúca
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 10.83netIncome: 163 204revenue: 1 506 481prevNetIncome: 118 458
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 59.90equity: 586 573assets: 979 200
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 40.10equity: 586 573assets: 979 200
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 22.43revenueYoY: 25.59validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 17.88netMargin: 10.83ebitda: 269 293revenue: 1 506 481
Altman Z''-Score6.25Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.18 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.94 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.57 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.57 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 16.67 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 16.67 % vs. predchádzajúce 13.01 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 40.10 % vs. predchádzajúce 53.51 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.54× vs. predchádzajúce 1.32×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 10.83 % vs. predchádzajúca 9.88 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 59.90 % vs. predchádzajúca 46.49 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 26 % na 1.5 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 10.8 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 60 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 16.7 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 1,5 mil. € | 1,2 mil. € | +25,6 % |
| EBITDA | 269 tis. € | 189 tis. € | +42,5 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 242 tis. € | 170 tis. € | +42,5 % |
| Čistý zisk | 163 tis. € | 118 tis. € | +37,8 % |
| Aktíva | 979 tis. € | 911 tis. € | +7,5 % |
| Vlastné imanie | 587 tis. € | 423 tis. € | +38,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 20. 8. 2013
- Sídlo
- Horné Rakovce 1377/11, 03901, Turčianske Teplice
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 20. 8. 2013Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202417.9 %Výborné
10.8 %Výborné
16.7 %Výborné
27.8 %Výborné
40.1 %Stredná
59.9 %Výborné
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie59.9%
- Cudzie zdroje40.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 1,5 mil. € | 979 tis. € | 587 tis. € | 269 tis. € | 163 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 1,2 mil. € | 911 tis. € | 423 tis. € | 189 tis. € | 118 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 1,3 mil. € | 571 tis. € | 305 tis. € | 173 tis. € | 130 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 941 tis. € | 702 tis. € | 175 tis. € | 168 tis. € | 96 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 527 tis. € | 371 tis. € | 78 tis. € | 70 tis. € | 27 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 383 tis. € | 355 tis. € | 52 tis. € | 31 tis. € | 20 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 368 tis. € | 267 tis. € | 33 tis. € | 48 tis. € | 24 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 250 tis. € | 289 tis. € | 9 tis. € | 15 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 255 tis. € | 293 tis. € | 7 tis. € | 13 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 244 tis. € | 235 tis. € | 5 tis. € | 8 tis. € | -694 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti20. 8. 2013
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla20. 8. 2013 → 2. 1. 2024
Partizánska 396/49, Turčianske Teplice
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1nákladná cestná dopravaod 30. 10. 2013
- 2Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 20. 8. 2013
- 3Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 20. 8. 2013
- 4Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 20. 8. 2013
- 5Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 20. 8. 2013
- 6Výroba mydla, pracích prostriedkov a éterických olejov, čistiacich, leštiacich, parfumérskych a toaletných prípravkovod 20. 8. 2013
- 7Výroba bižutérie a suvenírovod 20. 8. 2013
- 8Spracovanie a úprava čaju a kávyod 20. 8. 2013
- 9Spracovanie prírodného meduod 20. 8. 2013
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/47374519
- RÚZ ID
- 1478599
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS14 udalostí
- 20. 8. 2013Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat1 506 481 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 4. 10. 2013Registrácia platcu DPHSK2023833526
- 20. 8. 2013Zmena sídlaPartizánska 396/49, Turčianske Teplice