Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

Energetické závody s.r.o.

aktívna
Štefánikova 23, 91701, Trnava
podľa §4, registrácia od 1. 9. 2016spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)20 tis. €
91,8 %vs 2023
Zisk (2024)-38 tis. €
254,7 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)-6 tis. €
119,2 %vs 2023
Zadlženosť (2024)105 %
28,1 %Vysokávs 2023
ROE (2024)620.6 %
705,5 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 92 %.

Záporné vlastné imanie

Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.

Skóre 13/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (20 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Pokles tržiebtržby -92 % medziročne
Tržby
20 tis. €
−91,8 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
-38 tis. €
−254,7 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
114 tis. €
−36,1 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
-6 tis. €
−119,2 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
13zo 100
Riziková

Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža-185,8 %
  • ROA (návratnosť aktív)-33,2 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)—
  • Zadlženosť105 %
  • Kapitálová primeranosť-5,3 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (20 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
13/ 100Riziková
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: -188.05
  • netIncome: -37 890
  • revenue: 20 149
  • prevNetIncome: 24 489
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: -5.35
  • equity: -6 105
  • assets: 114 123
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 105.35
  • equity: -6 105
  • assets: 114 123
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 23.57
  • revenueYoY: -91.79
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: -185.78
  • netMargin: -188.05
  • ebitda: -37 432
  • revenue: 20 149
Altman Z''-Score-1.81Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.56-0.11aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.22aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.72-1.87aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.05-0.05presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score0 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = -33.20 %
    nesplnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -33.20 % vs. predchádzajúce 13.71 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 105.35 % vs. predchádzajúce 82.21 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.18× vs. predchádzajúce 1.37×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -188.05 % vs. predchádzajúca 9.98 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -5.35 % vs. predchádzajúca 17.79 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Aktíva medziročne klesli o 36 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
  • Mikrofirma (tržby 20149 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
  • Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
  • Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Riziko

    Tržby medziročne klesli o 92 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.

  • Riziko

    Firma je v strate (čistá marža -188.0 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.

  • Riziko

    Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby20 tis. €245 tis. €−91,8 %
EBITDA-37 tis. €31 tis. €−222,0 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)-34 tis. €28 tis. €−222,0 %
Čistý zisk-38 tis. €24 tis. €−254,7 %
Aktíva114 tis. €179 tis. €−36,1 %
Vlastné imanie-6 tis. €32 tis. €−119,2 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
25. 9. 2013
Sídlo
Štefánikova 23, 91701, Trnava
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 25. 9. 2013Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese TrnavaVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 10–19