OVERSIZE, s.r.o.
aktívnaZimná 100/7, 07643, Čierna nad Tisou
IČO47403071DIČ2023850257IČ DPHSK2023850257spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)3,2 mil. €
23,8 %vs 2023
Zisk (2024)39 tis. €
943,0 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)185 tis. €
22,7 %vs 2023
Zadlženosť (2024)92 %
0,9 %Vysokávs 2023
ROE (2024)21.0 %
787,1 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 24 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 34/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (3,2 mil. €), zadlženosť je vysoká.
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 92 % aktív
Silný rasttržby +24 % medziročne
Tržby
3,2 mil. €
+23,8 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
39 tis. €
+943,0 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
2,4 mil. €
+8,9 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
185 tis. €
+22,7 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža5,6 %
- ROA (návratnosť aktív)1,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)21,0 %
- Zadlženosť92 %
- Kapitálová primeranosť7,8 %
Finančné zdravie
34/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.21netIncome: 38 802revenue: 3 217 353prevNetIncome: -4 603
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 7.82equity: 184 764assets: 2 363 285
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 92.18equity: 184 764assets: 2 363 285
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 13.00revenueYoY: 23.83validHistoryYears: 10.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 5.56netMargin: 1.21ebitda: 178 859revenue: 3 217 353
Altman Z''-Score0.83Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.15 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.15 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.43 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.09 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.64 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.64 % vs. predchádzajúce -0.21 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 92.18 % vs. predchádzajúce 93.06 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.36× vs. predchádzajúce 1.20×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.21 % vs. predchádzajúca -0.18 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 7.82 % vs. predchádzajúca 6.94 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 24 % na 3.2 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 1.2 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 8 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Pozitívne
Rast je vyvážený: tržby (+24 %), aktíva (+9 %), vlastné imanie (+23 %) rastú podobným tempom.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 3,2 mil. € | 2,6 mil. € | +23,8 % |
| EBITDA | 179 tis. € | 122 tis. € | +46,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 161 tis. € | 110 tis. € | +46,4 % |
| Čistý zisk | 39 tis. € | -5 tis. € | +943,0 % |
| Aktíva | 2,4 mil. € | 2,2 mil. € | +8,9 % |
| Vlastné imanie | 185 tis. € | 151 tis. € | +22,7 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 5. 9. 2013
- Sídlo
- Zimná 100/7, 07643, Čierna nad Tisou
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 5. 9. 2013Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20245.6 %Dobré
1.2 %Slabé
1.6 %Dobré
21.0 %Výborné
92.2 %Vysoká
7.8 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie7.8%
- Cudzie zdroje92.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 3,2 mil. € | 2,4 mil. € | 185 tis. € | 179 tis. € | 39 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 2,6 mil. € | 2,2 mil. € | 151 tis. € | 122 tis. € | -5 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 2,8 mil. € | 2,0 mil. € | 155 tis. € | 121 tis. € | 30 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 3,4 mil. € | 1,9 mil. € | 127 tis. € | 109 tis. € | 19 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 2,7 mil. € | 1,3 mil. € | 108 tis. € | 76 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 1,4 mil. € | 672 tis. € | 98 tis. € | 59 tis. € | 15 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 1,1 mil. € | 927 tis. € | 83 tis. € | 61 tis. € | 21 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 977 tis. € | 814 tis. € | 62 tis. € | 55 tis. € | 30 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 915 tis. € | 277 tis. € | 32 tis. € | -48 tis. € | -56 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 1,1 mil. € | 249 tis. € | 30 tis. € | 14 tis. € | 7 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti5. 9. 2013
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 15. 2. 2022
- 2vykonávanie doprovodov pre nadrozmerné náklady, okrem činnosti vykonávaných orgánmi polícieod 15. 2. 2022
- 3poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidlaod 15. 2. 2022
- 4medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhraduod 13. 3. 2014
- 5zasielateľstvood 13. 3. 2014
- 6činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 5. 9. 2013
- 7prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 5. 9. 2013
- 8poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 5. 9. 2013
- 9organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 5. 9. 2013
- 10kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod)od 5. 9. 2013
- 11služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 5. 9. 2013
- 12počítačové službyod 5. 9. 2013
- 13prevádzkovanie výdajne stravyod 5. 9. 2013
- 14nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 5. 9. 2013
- 15prenájom hnuteľných vecíod 5. 9. 2013
- 16sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 5. 9. 2013
- 17sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 5. 9. 2013
- 18sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 5. 9. 2013
- 19administratívne službyod 5. 9. 2013
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/47403071
- RÚZ ID
- 1477799
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 5. 9. 2013Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat3 370 954 EUR · rok 2021
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 26. 11. 2013Registrácia platcu DPHSK2023850257