JPB – Group, s.r.o.
aktívnaPolianka 157, 90701, Polianka
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)93 tis. €
1,8 %vs 2023
Zisk (2024)2 tis. €
43,6 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)11 tis. €
18,9 %vs 2023
Zadlženosť (2024)31 %
112,3 %Nízkavs 2023
ROE (2024)14.6 %
52,5 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +1.8 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 69/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (93 tis. €).
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 69 % aktív
Tržby
93 tis. €
+1,8 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
2 tis. €
−43,6 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
15 tis. €
+47,0 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
11 tis. €
+18,9 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža2,4 %
- ROA (návratnosť aktív)10,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)14,6 %
- Zadlženosť31 %
- Kapitálová primeranosť69,1 %
Finančné zdravie
69/ 100Silná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.65netIncome: 1 537revenue: 93 169prevNetIncome: 2 723
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 69.08equity: 10 544assets: 15 264
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 30.92equity: 10 544assets: 15 264
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 42.49revenueYoY: 1.83validHistoryYears: 5.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 2.43netMargin: 1.65ebitda: 2 267revenue: 93 169
Altman Z''-Score5.62Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.36 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.06 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.85 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 2.35 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 10.07 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 10.07 % vs. predchádzajúce 26.23 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 30.92 % vs. predchádzajúce 14.56 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 6.10× vs. predchádzajúce 8.81×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.65 % vs. predchádzajúca 2.98 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 69.08 % vs. predchádzajúca 85.44 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (2 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Info
Čistá marža len 1.6 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 69 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 10.1 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 93 tis. € | 91 tis. € | +1,8 % |
| EBITDA | 2 tis. € | 4 tis. € | −44,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | 4 tis. € | −44,9 % |
| Čistý zisk | 2 tis. € | 3 tis. € | −43,6 % |
| Aktíva | 15 tis. € | 10 tis. € | +47,0 % |
| Vlastné imanie | 11 tis. € | 9 tis. € | +18,9 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 18. 9. 2013
- Sídlo
- Polianka 157, 90701, Polianka
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 18. 9. 2013Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20242.4 %Slabé
1.6 %Slabé
10.1 %Výborné
14.6 %Dobré
30.9 %Nízka
69.1 %Výborné
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie69.1%
- Cudzie zdroje30.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 93 tis. € | 15 tis. € | 11 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 91 tis. € | 10 tis. € | 9 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 47 tis. € | 7 tis. € | 6 tis. € | 725 € | 616 € | EUR |
| 2020 | Riadna | 43 tis. € | 6 tis. € | 6 tis. € | -121 € | -121 € | EUR |
| 2019 | Riadna | 23 tis. € | 6 tis. € | 6 tis. € | 278 € | 230 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti18. 9. 2013
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
- 1Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahyod 15. 12. 2023
- 2Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvood 15. 12. 2023
- 3Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 15. 12. 2023
- 4Skladové, pomocné a prepravné služby v dopraveod 15. 12. 2023
- 5Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým pracovaním údajovod 15. 12. 2023
- 6Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 18. 9. 2013
- 7Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 18. 9. 2013
- 8Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 18. 9. 2013
- 9Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 18. 9. 2013
- 10Reklamné a marketingové službyod 18. 9. 2013
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/47408278
- RÚZ ID
- 1466237
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 18. 9. 2013Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat93 169 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 1. 9. 2023Registrácia platcu DPHSK2023872367
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna