PPAGENCY s. r. o.
aktívnaZdravotnícka 142, 85110, Bratislava - mestská časť Rusovce
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2014)27 tis. €
Zisk (2014)7 tis. €
39×vs 2013
Vlastné imanie (2014)12 tis. €
138,7 %vs 2013
Zadlženosť (2014)41 %
367,8 %Strednávs 2013
ROE (2014)58.1 %
17×Výbornévs 2013
Kľúčové insighty
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 86/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (27 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 25 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 59 % aktív
Tržby
27 tis. €
—vs. 2013
Čistý zisk
7 tis. €
+39×vs. 2013
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
19 tis. €
+267,9 %vs. 2013
Mierny rast
Vlastné imanie
12 tis. €
+138,7 %vs. 2013
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2014)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža33,3 %
- ROA (návratnosť aktív)34,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)58,1 %
- Zadlženosť41 %
- Kapitálová primeranosť59,2 %
Finančné zdravie
86/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 25.24netIncome: 6 693revenue: 26 518prevNetIncome: -174.00
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 59.21equity: 11 519assets: 19 453
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 40.79equity: 11 519assets: 19 453
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: —validHistoryYears: 1.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 33.34netMargin: 25.24ebitda: 8 840revenue: 26 518
Altman Z''-Score6.38Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.17 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.09 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 2.60 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.52 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 34.41 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 34.41 % vs. predchádzajúce -3.29 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 40.79 % vs. predchádzajúce 8.72 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 59.21 % vs. predchádzajúca 91.28 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 26518 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby za 2014: 27 tis. €. Bez medziročného porovnania (chýbajú dáta za predchádzajúci rok).
- Pozitívne
Čistá marža 25.2 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.25 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 33.3 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 59 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2014)
| Položka | 2014 | 2013 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 27 tis. € | — | — |
| EBITDA | 9 tis. € | — | — |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 8 tis. € | — | — |
| Čistý zisk | 7 tis. € | -174 € | +39× |
| Aktíva | 19 tis. € | 5 tis. € | +267,9 % |
| Vlastné imanie | 12 tis. € | 5 tis. € | +138,7 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 18. 9. 2013
- Sídlo
- Zdravotnícka 142, 85110, Bratislava - mestská časť Rusovce
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 18. 9. 2013Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
201433.3 %Výborné
25.2 %Výborné
34.4 %Výborné
58.1 %Výborné
40.8 %Stredná
59.2 %Výborné
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie59.2%
- Cudzie zdroje40.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014aktuálny | Riadna | 27 tis. € | 19 tis. € | 12 tis. € | 9 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | — | -174 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti18. 9. 2013
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2014aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 18. 9. 2013
- 2sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 18. 9. 2013
- 3sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 18. 9. 2013
- 4sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 18. 9. 2013
- 5vydavateľská činnosťod 18. 9. 2013
- 6prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 18. 9. 2013
- 7organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 18. 9. 2013
- 8poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiachod 18. 9. 2013
- 9reklamné a marketingové službyod 18. 9. 2013
- 10fotografické službyod 18. 9. 2013
- 11služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamovod 18. 9. 2013
- 12služby súvisiace s počítačových spracovaním údajovod 18. 9. 2013
- 13činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 18. 9. 2013
- 14administratívne službyod 18. 9. 2013
- 15prenájom hnuteľných vecíod 18. 9. 2013
- 16čistiace a upratovacie službyod 18. 9. 2013
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/47412232
- RÚZ ID
- 1495444
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS4 udalostí
- 18. 9. 2013Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat26 518 EUR · rok 2014
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna