A.R.I.S., s. r. o.
aktívnaNámestie slobody 2505/7, 03401, Ružomberok
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)35 tis. €
2,5 %vs 2023
Zisk (2024)5 tis. €
25,4 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)82 tis. €
6,5 %vs 2023
Zadlženosť (2024)6 %
48,9 %Nízkavs 2023
ROE (2024)5.9 %
17,8 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +2.5 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 84/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (35 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 14 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 94 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 6 % aktív
Tržby
35 tis. €
+2,5 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
5 tis. €
+25,4 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
87 tis. €
+0,4 %vs. 2023
Vlastné imanie
82 tis. €
+6,5 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža19,3 %
- ROA (návratnosť aktív)5,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)5,9 %
- Zadlženosť6 %
- Kapitálová primeranosť94,3 %
Finančné zdravie
84/ 100Vynikajúca
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 13.98netIncome: 4 877revenue: 34 891prevNetIncome: 3 888
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 94.35equity: 82 434assets: 87 373
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 5.65equity: 82 434assets: 87 373
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -1.56revenueYoY: 2.51validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 19.28netMargin: 13.98ebitda: 6 726revenue: 34 891
Altman Z''-Score22.40Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.86 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 2.58 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.44 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 17.52 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 5.58 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 5.58 % vs. predchádzajúce 4.47 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 5.65 % vs. predchádzajúce 11.07 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.40× vs. predchádzajúce 0.39×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 13.98 % vs. predchádzajúca 11.42 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 94.35 % vs. predchádzajúca 88.93 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 34891 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (3 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Pozitívne
Čistá marža 14.0 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 94 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 35 tis. € | 34 tis. € | +2,5 % |
| EBITDA | 7 tis. € | 6 tis. € | +14,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 6 tis. € | 5 tis. € | +14,9 % |
| Čistý zisk | 5 tis. € | 4 tis. € | +25,4 % |
| Aktíva | 87 tis. € | 87 tis. € | +0,4 % |
| Vlastné imanie | 82 tis. € | 77 tis. € | +6,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 14. 9. 2013
- Sídlo
- Námestie slobody 2505/7, 03401, Ružomberok
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 14. 9. 2013Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202419.3 %Výborné
14.0 %Výborné
5.6 %Výborné
5.9 %Dobré
5.7 %Nízka
94.3 %Výborné
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie94.3%
- Cudzie zdroje5.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 35 tis. € | 87 tis. € | 82 tis. € | 7 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 34 tis. € | 87 tis. € | 77 tis. € | 6 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 26 tis. € | 90 tis. € | 74 tis. € | 8 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 28 tis. € | 90 tis. € | 68 tis. € | 7 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 32 tis. € | 92 tis. € | 64 tis. € | 8 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 32 tis. € | 95 tis. € | 58 tis. € | 14 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 32 tis. € | 95 tis. € | 50 tis. € | 14 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 31 tis. € | 48 tis. € | 36 tis. € | 14 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 35 tis. € | 39 tis. € | 26 tis. € | 6 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 40 tis. € | 41 tis. € | 27 tis. € | 18 tis. € | 13 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti14. 9. 2013
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctveod 14. 9. 2013
- 2výroba sviečokod 14. 9. 2013
- 3kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/od 14. 9. 2013
- 4sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 14. 9. 2013
- 5sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 14. 9. 2013
- 6sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 14. 9. 2013
- 7oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechanikyod 14. 9. 2013
- 8skladovanieod 14. 9. 2013
- 9ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 14. 9. 2013
- 10poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 14. 9. 2013
- 11prevádzkovanie výdajne stravyod 14. 9. 2013
- 12výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie)od 14. 9. 2013
- 13poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiachod 14. 9. 2013
- 14ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžokod 14. 9. 2013
- 15počítačové službyod 14. 9. 2013
- 16služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 14. 9. 2013
- 17administratívne službyod 14. 9. 2013
- 18činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 14. 9. 2013
- 19správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnotyod 14. 9. 2013
- 20vedenie účtovníctvaod 14. 9. 2013
- 21vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 14. 9. 2013
- 22prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 14. 9. 2013
- 23organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 14. 9. 2013
- 24reklamné a marketingové službyod 14. 9. 2013
- 25fotografické službyod 14. 9. 2013
- 26služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamovod 14. 9. 2013
- 27služby požičovníod 14. 9. 2013
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/47414791
- RÚZ ID
- 1483529
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 14. 9. 2013Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat40 179 EUR · rok 2015