ŠTOLC Easy-Software s.r.o.

aktívna

Germánska 2213/2, 92705, Šaľa

podľa §4, registrácia od 1. 11. 2022spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)97 tis. €

40,8 %vs 2023

Zisk (2024)53 tis. €

66,6 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)58 tis. €

56,7 %vs 2023

Zadlženosť (2024)42 %

22,9 %Strednávs 2023

ROE (2024)90.5 %

6,3 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 41 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 96/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (97 tis. €), je zisková.

Vysoká ziskovosťčistá marža 55 %

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 58 % aktív

Silný rasttržby +41 % medziročne

Tržby

97 tis. €

+40,8 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

53 tis. €

+66,6 %vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

100 tis. €

+23,5 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

58 tis. €

+56,7 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža69,2 %
ROA (návratnosť aktív)52,8 %
ROE (návratnosť vlastného imania)90,5 %
Zadlženosť42 %
Kapitálová primeranosť58,3 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (97 tis. €), je zisková.

96/ 100Vynikajúca

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 54.52
netIncome: 52 696
revenue: 96 655
prevNetIncome: 31 639

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 58.32
equity: 58 196
assets: 99 788

Zadlženosť16 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 41.68
equity: 58 196
assets: 99 788

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 23.00
revenueYoY: 40.78
validHistoryYears: 10.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 69.24
netMargin: 54.52
ebitda: 66 925
revenue: 96 655

Altman Z''-Score13.54Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.15	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	7.09	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	3.83	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	1.47	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 52.81 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 52.81 % vs. predchádzajúce 39.15 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 41.68 % vs. predchádzajúce 54.04 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.97× vs. predchádzajúce 0.85×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 54.52 % vs. predchádzajúca 46.08 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 58.32 % vs. predchádzajúca 45.96 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 41 % na 97 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Pozitívne
Čistá marža 54.5 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.55 € čistého zisku.
Pozitívne
EBITDA marža 69.2 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 58 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	97 tis. €	69 tis. €	+40,8 %
EBITDA	67 tis. €	40 tis. €	+66,4 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	60 tis. €	36 tis. €	+66,4 %
Čistý zisk	53 tis. €	32 tis. €	+66,6 %
Aktíva	100 tis. €	81 tis. €	+23,5 %
Vlastné imanie	58 tis. €	37 tis. €	+56,7 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 25. 9. 2013
Sídlo: Germánska 2213/2, 92705, Šaľa
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

25. 9. 2013Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

69.2 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

54.5 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

52.8 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

90.5 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

41.7 %Stredná

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

58.3 %Výborné

Tržby a zisk · 10 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie58.3%
Cudzie zdroje41.7%

Aktíva spolu100 tis. €

Vlastné imanie58 tis. €

Cudzie zdroje42 tis. €

Finančná páka0.71×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 10 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	97 tis. €	100 tis. €	58 tis. €	67 tis. €	53 tis. €	EUR
2023	Riadna	69 tis. €	81 tis. €	37 tis. €	40 tis. €	32 tis. €	EUR
2022	Riadna	56 tis. €	39 tis. €	31 tis. €	32 tis. €	25 tis. €	EUR
2021	Riadna	40 tis. €	28 tis. €	26 tis. €	24 tis. €	20 tis. €	EUR
2020	Riadna	50 tis. €	32 tis. €	31 tis. €	30 tis. €	25 tis. €	EUR
2019	Riadna	46 tis. €	28 tis. €	27 tis. €	27 tis. €	21 tis. €	EUR
2018	Riadna	47 tis. €	19 tis. €	19 tis. €	18 tis. €	14 tis. €	EUR
2017	Riadna	28 tis. €	19 tis. €	18 tis. €	16 tis. €	12 tis. €	EUR
2016	Riadna	27 tis. €	22 tis. €	18 tis. €	16 tis. €	13 tis. €	EUR
2015	Riadna	15 tis. €	8 tis. €	7 tis. €	2 tis. €	2 tis. €	EUR

ŠTOLC Easy-Software s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 96/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita