Wilsondo s. r. o.
aktívnaHviezdoslavova 121/2, 02744, Tvrdošín
IČO47429151DIČ2023887008IČ DPHSK2023887008spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)16,2 mil. €
23,4 %vs 2023
Zisk (2024)449 tis. €
10,4 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)1,6 mil. €
39,5 %vs 2023
Zadlženosť (2024)67 %
0,9 %Strednávs 2023
ROE (2024)28.8 %
20,8 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 23 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 60/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje významné tržby (16,2 mil. €).
Silný rasttržby +23 % medziročne
Tržby
16,2 mil. €
+23,4 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
449 tis. €
+10,4 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
4,7 mil. €
+36,9 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
1,6 mil. €
+39,5 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža6,5 %
- ROA (návratnosť aktív)9,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)28,8 %
- Zadlženosť67 %
- Kapitálová primeranosť33,3 %
Finančné zdravie
60/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 2.77netIncome: 448 701revenue: 16 208 022prevNetIncome: 406 339
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 33.30equity: 1 559 881assets: 4 683 921
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 66.70equity: 1 559 881assets: 4 683 921
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 57.82revenueYoY: 23.40validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 6.54netMargin: 2.77ebitda: 1 060 661revenue: 16 208 022
Altman Z''-Score3.58Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.66 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.11 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.29 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.52 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 9.58 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 9.58 % vs. predchádzajúce 11.88 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 66.70 % vs. predchádzajúce 67.32 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 3.46× vs. predchádzajúce 3.84×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.77 % vs. predchádzajúca 3.09 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 33.30 % vs. predchádzajúca 32.68 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 23 % na 16.2 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 2.8 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Info
Kapitálová primeranosť 33 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Pozitívne
Rast je vyvážený: tržby (+23 %), aktíva (+37 %), vlastné imanie (+40 %) rastú podobným tempom.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 16,2 mil. € | 13,1 mil. € | +23,4 % |
| EBITDA | 1,1 mil. € | 876 tis. € | +21,0 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 955 tis. € | 789 tis. € | +21,0 % |
| Čistý zisk | 449 tis. € | 406 tis. € | +10,4 % |
| Aktíva | 4,7 mil. € | 3,4 mil. € | +36,9 % |
| Vlastné imanie | 1,6 mil. € | 1,1 mil. € | +39,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 3. 10. 2013
- Sídlo
- Hviezdoslavova 121/2, 02744, Tvrdošín
- Štatutárny orgán
- 5 5 osôb (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
5 5 osôbv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 3. 10. 2013Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20246.5 %Dobré
2.8 %Slabé
9.6 %Výborné
28.8 %Výborné
66.7 %Stredná
33.3 %Dobré
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie33.3%
- Cudzie zdroje66.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 16,2 mil. € | 4,7 mil. € | 1,6 mil. € | 1,1 mil. € | 449 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 13,1 mil. € | 3,4 mil. € | 1,1 mil. € | 876 tis. € | 406 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 8,9 mil. € | 2,2 mil. € | 713 tis. € | 830 tis. € | 425 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 6,2 mil. € | 1,5 mil. € | 287 tis. € | 368 tis. € | 138 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 4,2 mil. € | 1,0 mil. € | 166 tis. € | 153 tis. € | 68 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 2,3 mil. € | 713 tis. € | 105 tis. € | 218 tis. € | 162 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 1,1 mil. € | 435 tis. € | -58 tis. € | 25 tis. € | 14 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 492 tis. € | 274 tis. € | -71 tis. € | -99 tis. € | -104 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 476 tis. € | 87 tis. € | 37 tis. € | 26 tis. € | 17 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 267 tis. € | 84 tis. € | 21 tis. € | 23 tis. € | 17 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 5 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti3. 10. 2013
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1prenájom hnuteľných vecíod 30. 5. 2014
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 3. 10. 2013
- 3Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 3. 10. 2013
- 4Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 3. 10. 2013
- 5Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 3. 10. 2013
- 6Počítačové službyod 3. 10. 2013
- 7Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 3. 10. 2013
- 8Vydavateľská činnosťod 3. 10. 2013
- 9Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 3. 10. 2013
- 10Vedenie účtovníctvaod 3. 10. 2013
- 11Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 3. 10. 2013
- 12Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 3. 10. 2013
- 13Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžokod 3. 10. 2013
- 14Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 3. 10. 2013
- 15Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 3. 10. 2013
- 16Administratívne službyod 3. 10. 2013
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/47429151
- RÚZ ID
- 1473635
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 3. 10. 2013Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat16 208 022 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 5. 12. 2014Registrácia platcu DPHSK2023887008