EVANSPED s.r.o.
aktívnasv. Cyrila a Metoda 3058, 91701, Trnava
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2017)142 tis. €
6,0 %vs 2016
Zisk (2017)28 tis. €
15,7 %vs 2016
Vlastné imanie (2017)81 tis. €
53,5 %vs 2016
Zadlženosť (2017)59 %
9,7 %Strednávs 2016
ROE (2017)34.9 %
24,6 %Výbornévs 2016
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o -6.0 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 88/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (142 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 20 %
Tržby
142 tis. €
−6,0 %vs. 2016
Pokles tržieb
Čistý zisk
28 tis. €
+15,7 %vs. 2016
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
199 tis. €
+73,2 %vs. 2016
Mierny rast
Vlastné imanie
81 tis. €
+53,5 %vs. 2016
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2017)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža29,8 %
- ROA (návratnosť aktív)14,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)34,9 %
- Zadlženosť59 %
- Kapitálová primeranosť40,8 %
Finančné zdravie
88/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 19.94netIncome: 28 384revenue: 142 336prevNetIncome: 24 525
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 40.83equity: 81 430assets: 199 432
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 59.17equity: 81 430assets: 199 432
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 44.39revenueYoY: -5.97validHistoryYears: 4.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 29.77netMargin: 19.94ebitda: 42 373revenue: 142 336
Altman Z''-Score3.99Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.80 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.25 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.21 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.72 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 14.23 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 14.23 % vs. predchádzajúce 21.30 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 59.17 % vs. predchádzajúce 53.93 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.71× vs. predchádzajúce 1.31×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 19.94 % vs. predchádzajúca 16.20 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 40.83 % vs. predchádzajúca 46.07 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 6 % na 142 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 19.9 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.20 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 29.8 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Info
Kapitálová primeranosť 41 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2017)
| Položka | 2017 | 2016 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 142 tis. € | 151 tis. € | −6,0 % |
| EBITDA | 42 tis. € | 40 tis. € | +5,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 38 tis. € | 36 tis. € | +5,2 % |
| Čistý zisk | 28 tis. € | 25 tis. € | +15,7 % |
| Aktíva | 199 tis. € | 115 tis. € | +73,2 % |
| Vlastné imanie | 81 tis. € | 53 tis. € | +53,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 5. 10. 2013
- Sídlo
- sv. Cyrila a Metoda 3058, 91701, Trnava
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 5. 10. 2013Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
Finančné ukazovatele
201729.8 %Výborné
19.9 %Výborné
14.2 %Výborné
34.9 %Výborné
59.2 %Stredná
40.8 %Dobré
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie40.8%
- Cudzie zdroje59.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017aktuálny | Riadna | 142 tis. € | 199 tis. € | 81 tis. € | 42 tis. € | 28 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 151 tis. € | 115 tis. € | 53 tis. € | 40 tis. € | 25 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 109 tis. € | 79 tis. € | 29 tis. € | 23 tis. € | 17 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 47 tis. € | 38 tis. € | 12 tis. € | 10 tis. € | 7 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti5. 10. 2013
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena5. 10. 2013 → 28. 3. 2014
LOLA fashion, s.r.o.
- Zmena sídla5. 10. 2013 → 28. 3. 2014
F. Kazinczyho 1257/4, Sládkovičovo
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2017aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
Predmet podnikania
- 1kuriérske službyod 29. 3. 2014
- 2kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 29. 3. 2014
- 3sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výrobyod 29. 3. 2014
- 4nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 29. 3. 2014
- 5poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidlaod 29. 3. 2014
- 6predaj leteckých prepravných služiebod 29. 3. 2014
- 7skladovanieod 29. 3. 2014
- 8baliace činnosti, manipulácia s tovaromod 29. 3. 2014
- 9počítačové službyod 29. 3. 2014
- 10služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 29. 3. 2014
- 11finančný leasingod 29. 3. 2014
- 12poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 29. 3. 2014
- 13faktoring a forfaitingod 29. 3. 2014
- 14administratívne službyod 29. 3. 2014
- 15činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 29. 3. 2014
- 16vedenie účtovníctvaod 29. 3. 2014
- 17reklamné a marketingové službyod 29. 3. 2014
- 18poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhuod 29. 3. 2014
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/47441372
- RÚZ ID
- 1469663
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 5. 10. 2013Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat151 370 EUR · rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 5. 10. 2013Zmena obchodného mena→ LOLA fashion, s.r.o.
- 5. 10. 2013Zmena sídlaF. Kazinczyho 1257/4, Sládkovičovo