APES Solutions s.r.o.
aktívnaSNP 581/111, 96501, Žiar nad Hronom
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)1,3 mil. €
0,0 %vs 2023
Zisk (2024)87 tis. €
1,6 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)218 tis. €
65,7 %vs 2023
Zadlženosť (2024)52 %
36,1 %Strednávs 2023
ROE (2024)39.7 %
38,7 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +0.0 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 70/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (1,3 mil. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 6 %
Tržby
1,3 mil. €
+0,0 %vs. 2023
Čistý zisk
87 tis. €
+1,6 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
451 tis. €
−34,2 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
218 tis. €
+65,7 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža15,1 %
- ROA (návratnosť aktív)19,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)39,7 %
- Zadlženosť52 %
- Kapitálová primeranosť48,3 %
Finančné zdravie
70/ 100Silná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 6.48netIncome: 86 554revenue: 1 335 649prevNetIncome: 85 210
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 48.34equity: 218 221assets: 451 383
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 51.66equity: 218 221assets: 451 383
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 142.61revenueYoY: 0.000validHistoryYears: 8.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 15.14netMargin: 6.48ebitda: 202 189revenue: 1 335 649
Altman Z''-Score7.98Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.95 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 3.48 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 2.56 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.98 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 19.18 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 19.18 % vs. predchádzajúce 12.42 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 51.66 % vs. predchádzajúce 80.81 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.96× vs. predchádzajúce 1.95×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 6.48 % vs. predchádzajúca 6.38 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 48.34 % vs. predchádzajúca 19.19 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 34 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (0 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Pozitívne
Čistá marža 6.5 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Info
Kapitálová primeranosť 48 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Pozitívne
ROA 19.2 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 1,3 mil. € | 1,3 mil. € | +0,0 % |
| EBITDA | 202 tis. € | 203 tis. € | −0,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 182 tis. € | 182 tis. € | −0,2 % |
| Čistý zisk | 87 tis. € | 85 tis. € | +1,6 % |
| Aktíva | 451 tis. € | 686 tis. € | −34,2 % |
| Vlastné imanie | 218 tis. € | 132 tis. € | +65,7 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 3. 10. 2013
- Sídlo
- SNP 581/111, 96501, Žiar nad Hronom
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 3. 10. 2013Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202415.1 %Výborné
6.5 %Dobré
19.2 %Výborné
39.7 %Výborné
51.7 %Stredná
48.3 %Dobré
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie48.3%
- Cudzie zdroje51.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 1,3 mil. € | 451 tis. € | 218 tis. € | 202 tis. € | 87 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 1,3 mil. € | 686 tis. € | 132 tis. € | 203 tis. € | 85 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 1,0 mil. € | 478 tis. € | 134 tis. € | 153 tis. € | 78 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 1,1 mil. € | 580 tis. € | 212 tis. € | 189 tis. € | 97 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 948 tis. € | 266 tis. € | 114 tis. € | 164 tis. € | 79 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 547 tis. € | 90 tis. € | 64 tis. € | 100 tis. € | 51 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 228 tis. € | 59 tis. € | 13 tis. € | 39 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | — | 5 tis. € | 4 tis. € | -180 € | -689 € | EUR |
| 2016 | Riadna | — | 2 tis. € | 2 tis. € | — | -480 € | EUR |
| 2015 | Riadna | 3 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | -2 tis. € | -2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti3. 10. 2013
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvood 6. 1. 2024
- 2Murárstvood 21. 4. 2023
- 3Sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agentaod 29. 7. 2020
- 4Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 17. 6. 2017
- 5Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontrolyod 17. 6. 2017
- 6Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 17. 6. 2017
- 7Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 17. 6. 2017
- 8Prevádzkovanie výdajne stravyod 17. 6. 2017
- 9Vedenie účtovníctvaod 17. 6. 2017
- 10Poskytovanie služieb osobného charakteruod 17. 6. 2017
- 11Prevádzkovanie čistiarne a práčovneod 17. 6. 2017
- 12Čistiace a upratovacie službyod 17. 6. 2017
- 13Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 17. 6. 2017
- 14Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovuod 17. 6. 2017
- 15Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 17. 6. 2017
- 16Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 17. 6. 2017
- 17Prenájom hnuteľných vecíod 17. 6. 2017
- 18Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadeníod 17. 6. 2017
- 19Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 17. 6. 2017
- 20Prípravné práce k realizácii stavbyod 17. 6. 2017
- 21Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 17. 6. 2017
- 22Výroba a hutnícke spracovanie kovovod 17. 6. 2017
- 23Textilná výrobaod 17. 6. 2017
- 24Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuviod 17. 6. 2017
- 25Keramická výrobaod 17. 6. 2017
- 26Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedkyod 17. 6. 2017
- 27Výroba bižutérie a suvenírovod 17. 6. 2017
- 28Výroba sviečok a tieniacej technikyod 17. 6. 2017
- 29Administratívne službyod 17. 6. 2017
- 30Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 17. 6. 2017
- 31Odevná výrobaod 17. 6. 2017
- 32Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 17. 6. 2017
- 33Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržbaod 17. 6. 2017
- 34Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účelyod 17. 6. 2017
- 35Sťahovacie službyod 17. 6. 2017
- 36Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 3. 10. 2013
- 37Prevádzkovanie športových zariadeníod 3. 10. 2013
- 38Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 3. 10. 2013
- 39Masérske službyod 3. 10. 2013
- 40Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 3. 10. 2013
- 41Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 3. 10. 2013
- 42Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 3. 10. 2013
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/47444363
- RÚZ ID
- 1485945
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 3. 10. 2013Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat1 335 649 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 9. 1. 2018Registrácia platcu DPHSK2023881222
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna