AaartDesign, s.r.o.
aktívnaMatičná 2030/69, 90028, Ivanka pri Dunaji
spoločnosť s ručením obmedzenýmBývalý platca DPH
Tržby (2024)12 tis. €
159,2 %vs 2023
Zisk (2024)1 tis. €
602,5 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)8 tis. €
17,6 %vs 2023
Zadlženosť (2024)28 %
11×Nízkavs 2023
ROE (2024)14.9 %
527,4 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 159 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 94/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (12 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 10 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 72 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 28 % aktív
Tržby
12 tis. €
+159,2 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
1 tis. €
+602,5 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
11 tis. €
+60,1 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
8 tis. €
+17,6 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža14,0 %
- ROA (návratnosť aktív)10,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)14,9 %
- Zadlženosť28 %
- Kapitálová primeranosť71,7 %
Finančné zdravie
94/ 100Vynikajúca
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 10.06netIncome: 1 211revenue: 12 040prevNetIncome: -241.00
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 71.66equity: 8 107assets: 11 313
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 28.34equity: 8 107assets: 11 313
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 76.74revenueYoY: 159.20validHistoryYears: 4.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 14.02netMargin: 10.06ebitda: 1 688revenue: 12 040
Altman Z''-Score5.48Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.41 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.56 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.85 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 2.66 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 10.70 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 10.70 % vs. predchádzajúce -3.41 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 28.34 % vs. predchádzajúce 2.39 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.06× vs. predchádzajúce 0.66×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 10.06 % vs. predchádzajúca -5.19 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 71.66 % vs. predchádzajúca 97.61 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 12040 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 159 % na 12 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 10.1 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 72 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 10.7 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 12 tis. € | 5 tis. € | +159,2 % |
| EBITDA | 2 tis. € | -137 € | +13× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | -123 € | +13× |
| Čistý zisk | 1 tis. € | -241 € | +602,5 % |
| Aktíva | 11 tis. € | 7 tis. € | +60,1 % |
| Vlastné imanie | 8 tis. € | 7 tis. € | +17,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 6. 12. 2013
- Sídlo
- Matičná 2030/69, 90028, Ivanka pri Dunaji
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 6. 12. 2013Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202414.0 %Výborné
10.1 %Výborné
10.7 %Výborné
14.9 %Dobré
28.3 %Nízka
71.7 %Výborné
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie71.7%
- Cudzie zdroje28.3%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 12 tis. € | 11 tis. € | 8 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 5 tis. € | 7 tis. € | 7 tis. € | -137 € | -241 € | EUR |
| 2022 | Riadna | 14 tis. € | 8 tis. € | 7 tis. € | 374 € | 233 € | EUR |
| 2021 | Riadna | — | 7 tis. € | 7 tis. € | — | 0 € | EUR |
| 2020 | Riadna | — | 7 tis. € | 7 tis. € | — | — | EUR |
| 2019 | Riadna | — | 7 tis. € | 7 tis. € | — | — | EUR |
| 2018 | Riadna | — | 7 tis. € | 7 tis. € | — | — | EUR |
| 2017 | Riadna | — | 7 tis. € | 7 tis. € | — | -480 € | EUR |
| 2016 | Riadna | — | 8 tis. € | 7 tis. € | — | -480 € | EUR |
| 2015 | Riadna | 2 tis. € | 8 tis. € | 8 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti6. 12. 2013
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1vedenie účtovníctvaod 8. 3. 2024
- 2poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctveod 6. 12. 2013
- 3výroba nápojovod 6. 12. 2013
- 4opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 6. 12. 2013
- 5výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržbaod 6. 12. 2013
- 6výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z drevaod 6. 12. 2013
- 7výroba výrobkov z papieraod 6. 12. 2013
- 8polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovínod 6. 12. 2013
- 9výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastovod 6. 12. 2013
- 10výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementuod 6. 12. 2013
- 11výroba jednoduchých výrobkov z kovuod 6. 12. 2013
- 12opracovanie kovu jednoduchým spôsobomod 6. 12. 2013
- 13výroba hračiek a hierod 6. 12. 2013
- 14výroba bižutérie a suvenírovod 6. 12. 2013
- 15výroba a montáž tieniacej technikyod 6. 12. 2013
- 16prípravné práce k realizácii stavbyod 6. 12. 2013
- 17uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 6. 12. 2013
- 18dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 6. 12. 2013
- 19kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 6. 12. 2013
- 20poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 6. 12. 2013
- 21sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 6. 12. 2013
- 22oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechanikyod 6. 12. 2013
- 23nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 6. 12. 2013
- 24sťahovacie službyod 6. 12. 2013
- 25skladovanieod 6. 12. 2013
- 26baliace činnosti, manipulácia s tovaromod 6. 12. 2013
- 27ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 6. 12. 2013
- 28poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 6. 12. 2013
- 29služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 6. 12. 2013
- 30vydavateľská činnosťod 6. 12. 2013
- 31prenájom hnuteľných vecíod 6. 12. 2013
- 32činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 6. 12. 2013
- 33čistiace a upratovacie službyod 6. 12. 2013
- 34služby súvisiace so skrášľovaním telaod 6. 12. 2013
- 35reklamné a marketingové službyod 6. 12. 2013
- 36služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamovod 6. 12. 2013
- 37služby požičovníod 6. 12. 2013
- 38sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 6. 12. 2013
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/47454521
- RÚZ ID
- 1520565
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 6. 12. 2013Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat14 007 EUR · rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna