Josef Konrad Gallery s.r.o.
aktívnaViedenská cesta 22, 85101, Bratislava - mestská časť Petržalka
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2015)43 tis. €
32,8 %vs 2014
Zisk (2015)2 tis. €
120,2 %vs 2014
Vlastné imanie (2015)-3 tis. €
25,2 %vs 2014
Zadlženosť (2015)105 %
14,3 %Vysokávs 2014
ROE (2015)-64.6 %
126,9 %Stratavs 2014
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 33 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 39/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (43 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Ziskováčistá marža 4 %
Silný rasttržby +33 % medziročne
Tržby
43 tis. €
+32,8 %vs. 2014
Trvalý rast
Čistý zisk
2 tis. €
+120,2 %vs. 2014
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
59 tis. €
+250,6 %vs. 2014
Mierny rast
Vlastné imanie
-3 tis. €
+25,2 %vs. 2014
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2015)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža6,8 %
- ROA (návratnosť aktív)3,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť105 %
- Kapitálová primeranosť-4,7 %
Finančné zdravie
39/ 100Slabá
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 4.27netIncome: 1 816revenue: 42 500prevNetIncome: -9 009
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -4.73equity: -2 809assets: 59 387
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 104.73equity: -2 809assets: 59 387
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 32.81validHistoryYears: 2.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 6.82netMargin: 4.27ebitda: 2 898revenue: 42 500
Altman Z''-Score-0.24Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -0.09 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.38 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.28 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.05 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 3.06 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 3.06 % vs. predchádzajúce -53.18 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 104.73 % vs. predchádzajúce 122.16 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.72× vs. predchádzajúce 1.89×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 4.27 % vs. predchádzajúca -28.15 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -4.73 % vs. predchádzajúca -22.16 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 42500 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 33 % na 43 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 4.3 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 251 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2015)
| Položka | 2015 | 2014 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 43 tis. € | 32 tis. € | +32,8 % |
| EBITDA | 3 tis. € | -8 tis. € | +136,5 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 3 tis. € | -7 tis. € | +136,5 % |
| Čistý zisk | 2 tis. € | -9 tis. € | +120,2 % |
| Aktíva | 59 tis. € | 17 tis. € | +250,6 % |
| Vlastné imanie | -3 tis. € | -4 tis. € | +25,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 11. 10. 2013
- Sídlo
- Viedenská cesta 22, 85101, Bratislava - mestská časť Petržalka
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 11. 10. 2013Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20156.8 %Dobré
4.3 %Slabé
3.1 %Dobré
—
104.7 %Vysoká
-4.7 %Slabé
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 62 tis. €
- Aktíva spolu
- 59 tis. €
- Vlastné imanie
- −2.8 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015aktuálny | Riadna | 43 tis. € | 59 tis. € | -3 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 32 tis. € | 17 tis. € | -4 tis. € | -8 tis. € | -9 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 7 tis. € | 5 tis. € | — | 255 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti11. 10. 2013
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2015aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)od 11. 10. 2013
- 2kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)od 11. 10. 2013
- 3sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 11. 10. 2013
- 4organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 11. 10. 2013
- 5nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autoraod 11. 10. 2013
- 6vizualizácie interérov a exteriérov pomocou výpočtovej technikyod 11. 10. 2013
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/47463996
- RÚZ ID
- 1504214
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 11. 10. 2013Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat42 500 EUR · rok 2015
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna