Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

ESCO Distribučné sústavy a.s.

aktívna
Františkánska 4, 91701, Trnava
podľa §4, registrácia od 6. 12. 2013akciová spoločnosťPlatca DPH
Tržby (2025)16,6 mil. €
3,4 %vs 2024
Zisk (2025)1,3 mil. €
16,7 %vs 2024
Vlastné imanie (2025)2,6 mil. €
45,6 %vs 2024
Zadlženosť (2025)68 %
17,4 %Strednávs 2024
ROE (2025)49.3 %
53,1 %Výbornévs 2024

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o -3.4 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 56/100

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Súhrn

Firma dosahuje významné tržby (16,6 mil. €), je zisková.

Ziskováčistá marža 8 %
Tržby
16,6 mil. €
−3,4 %vs. 2024
Pokles tržieb
Čistý zisk
1,3 mil. €
−16,7 %vs. 2024
Zhoršenie výsledku
Aktíva
8,1 mil. €
−28,2 %vs. 2024
Pokles aktív
Vlastné imanie
2,6 mil. €
−45,6 %vs. 2024
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
56zo 100
Stabilná

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Kľúčové ukazovatele (2025)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža11,0 %
  • ROA (návratnosť aktív)15,6 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)49,3 %
  • Zadlženosť68 %
  • Kapitálová primeranosť31,7 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje významné tržby (16,6 mil. €), je zisková.
56/ 100Stabilná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 7.65
  • netIncome: 1 269 678
  • revenue: 16 595 583
  • prevNetIncome: 1 524 488
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 31.71
  • equity: 2 574 678
  • assets: 8 119 280
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 68.29
  • equity: 2 574 678
  • assets: 8 119 280
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 23.59
  • revenueYoY: -3.38
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 10.95
  • netMargin: 7.65
  • ebitda: 1 817 734
  • revenue: 16 595 583
Altman Z''-Score5.84Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.62aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.263.45aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.721.28aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.49presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 15.64 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 15.64 % vs. predchádzajúce 13.48 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 68.29 % vs. predchádzajúce 58.15 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 2.04× vs. predchádzajúce 1.52×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 7.65 % vs. predchádzajúca 8.88 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 31.71 % vs. predchádzajúca 41.85 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Aktíva medziročne klesli o 28 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Info

    Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (-3 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.

  • Pozitívne

    Čistá marža 7.7 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Info

    Kapitálová primeranosť 32 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

  • Pozitívne

    ROA 15.6 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2025)
Položka20252024Zmena
Tržby16,6 mil. €17,2 mil. €−3,4 %
EBITDA1,8 mil. €2,0 mil. €−10,8 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)1,6 mil. €1,8 mil. €−10,8 %
Čistý zisk1,3 mil. €1,5 mil. €−16,7 %
Aktíva8,1 mil. €11,3 mil. €−28,2 %
Vlastné imanie2,6 mil. €4,7 mil. €−45,6 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
akciová spoločnosť
Dátum vzniku
11. 10. 2013
Sídlo
Františkánska 4, 91701, Trnava
Štatutárny orgán
6 6 osôb (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
6 6 osôbv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 11. 10. 2013Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese TrnavaVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 150–199