Vargha Terapia s.r.o.
aktívnaGalantská cesta 658, 92901, Dunajská Streda
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)49 tis. €
7,3 %vs 2023
Zisk (2024)2 tis. €
143,1 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)2 tis. €
11×vs 2023
Zadlženosť (2024)66 %
30,7 %Strednávs 2023
ROE (2024)91.8 %
103,5 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +7.3 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 45/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (49 tis. €).
Tržby
49 tis. €
+7,3 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
2 tis. €
+143,1 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
6 tis. €
+54,4 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
2 tis. €
+11×vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža4,6 %
- ROA (návratnosť aktív)31,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)91,8 %
- Zadlženosť66 %
- Kapitálová primeranosť33,7 %
Finančné zdravie
45/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 3.72netIncome: 1 830revenue: 49 153prevNetIncome: -4 248
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 33.71equity: 1 993assets: 5 912
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 66.29equity: 1 993assets: 5 912
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -0.088revenueYoY: 7.27validHistoryYears: 10.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 4.64netMargin: 3.72ebitda: 2 283revenue: 49 153
Altman Z''-Score-3.01Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.66 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -6.41 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 2.21 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.53 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 30.95 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 30.95 % vs. predchádzajúce -110.94 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 66.29 % vs. predchádzajúce 95.72 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 8.31× vs. predchádzajúce 11.97×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.72 % vs. predchádzajúca -9.27 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 33.71 % vs. predchádzajúca 4.28 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 49153 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 7 % na 49 tis. € — stabilný organický rast.
- Info
Čistá marža len 3.7 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Info
Kapitálová primeranosť 34 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Pozitívne
ROA 31.0 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 49 tis. € | 46 tis. € | +7,3 % |
| EBITDA | 2 tis. € | -4 tis. € | +156,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | -4 tis. € | +156,7 % |
| Čistý zisk | 2 tis. € | -4 tis. € | +143,1 % |
| Aktíva | 6 tis. € | 4 tis. € | +54,4 % |
| Vlastné imanie | 2 tis. € | 164 € | +11× |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 30. 10. 2013
- Sídlo
- Galantská cesta 658, 92901, Dunajská Streda
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 30. 10. 2013Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20244.6 %Slabé
3.7 %Slabé
31.0 %Výborné
91.8 %Výborné
66.3 %Stredná
33.7 %Dobré
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie33.7%
- Cudzie zdroje66.3%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 49 tis. € | 6 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 46 tis. € | 4 tis. € | 164 € | -4 tis. € | -4 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 38 tis. € | 2 tis. € | -911 € | 1 tis. € | 822 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 27 tis. € | 1 tis. € | -2 tis. € | -5 tis. € | -5 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 33 tis. € | 6 tis. € | 3 tis. € | 419 € | 84 € | EUR |
| 2019 | Riadna | 41 tis. € | 10 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 35 tis. € | 7 tis. € | 1 tis. € | -126 € | -271 € | EUR |
| 2017 | Riadna | 43 tis. € | 8 tis. € | 1 tis. € | 3 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 45 tis. € | 6 tis. € | -1 tis. € | 4 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 50 tis. € | 5 tis. € | -5 tis. € | -12 tis. € | -13 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti30. 10. 2013
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 30. 10. 2013
- 2Masérske službyod 30. 10. 2013
- 3prieskum trhu a verejnej mienkyod 30. 10. 2013
- 4prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 30. 10. 2013
- 5výskum a vývoj v oblasti prírodných, spoločenských a humanitných viedod 30. 10. 2013
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/47480203
- RÚZ ID
- 1512326
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 30. 10. 2013Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat49 543 EUR · rok 2015