ADOP Ilava, s. r. o.
aktívnaSihoť 1923, 01901, Ilava
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)267 tis. €
14,1 %vs 2023
Zisk (2024)5 tis. €
64,4 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)37 tis. €
16,9 %vs 2023
Zadlženosť (2024)90 %
12,0 %Vysokávs 2023
ROE (2024)14.5 %
40,5 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 14 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 53/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (267 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 90 % aktív
Tržby
267 tis. €
+14,1 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
5 tis. €
+64,4 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
361 tis. €
+127,1 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
37 tis. €
+16,9 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža12,6 %
- ROA (návratnosť aktív)1,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)14,5 %
- Zadlženosť90 %
- Kapitálová primeranosť10,2 %
Finančné zdravie
53/ 100Stabilná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 2.00netIncome: 5 325revenue: 266 630prevNetIncome: 3 240
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 10.18equity: 36 758assets: 361 097
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 89.82equity: 36 758assets: 361 097
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 29.56revenueYoY: 14.06validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 12.60netMargin: 2.00ebitda: 33 607revenue: 266 630
Altman Z''-Score0.69Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.20 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.16 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.53 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.12 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.47 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.47 % vs. predchádzajúce 2.04 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 89.82 % vs. predchádzajúce 80.23 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.74× vs. predchádzajúce 1.47×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.00 % vs. predchádzajúca 1.39 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 10.18 % vs. predchádzajúca 19.77 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 14 % na 267 tis. € — stabilný organický rast.
- Info
Čistá marža len 2.0 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 10 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 267 tis. € | 234 tis. € | +14,1 % |
| EBITDA | 34 tis. € | 8 tis. € | +316,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 30 tis. € | 7 tis. € | +316,4 % |
| Čistý zisk | 5 tis. € | 3 tis. € | +64,4 % |
| Aktíva | 361 tis. € | 159 tis. € | +127,1 % |
| Vlastné imanie | 37 tis. € | 31 tis. € | +16,9 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 12. 10. 2013
- Sídlo
- Sihoť 1923, 01901, Ilava
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 12. 10. 2013Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202412.6 %Výborné
2.0 %Slabé
1.5 %Dobré
14.5 %Dobré
89.8 %Vysoká
10.2 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie10.2%
- Cudzie zdroje89.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 267 tis. € | 361 tis. € | 37 tis. € | 34 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 234 tis. € | 159 tis. € | 31 tis. € | 8 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 215 tis. € | 144 tis. € | 28 tis. € | 3 tis. € | -994 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 223 tis. € | 192 tis. € | 47 tis. € | 15 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 188 tis. € | 192 tis. € | 48 tis. € | 18 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 151 tis. € | 185 tis. € | 45 tis. € | 5 tis. € | -9 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 219 tis. € | 158 tis. € | 26 tis. € | 21 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 204 tis. € | 131 tis. € | -10 tis. € | 34 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 178 tis. € | 88 tis. € | -20 tis. € | -34 tis. € | -35 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 26 tis. € | 53 tis. € | 24 tis. € | 3 tis. € | 1 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti12. 10. 2013
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Skladové, pomocné a prepravné služby v dopraveod 1. 6. 2024
- 2Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prúteného materiálu a ich úprava, oprava a údržbaod 1. 6. 2024
- 3Zasielateľstvood 8. 10. 2019
- 4údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 12. 10. 2013
- 5sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 12. 10. 2013
- 6sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 12. 10. 2013
- 7sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 12. 10. 2013
- 8kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 12. 10. 2013
- 9nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 12. 10. 2013
- 10uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 12. 10. 2013
- 11prenájom hnuteľných vecíod 12. 10. 2013
- 12prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 12. 10. 2013
- 13kovoobrábanieod 12. 10. 2013
- 14výroba jednoduchých výrobkov z kovuod 12. 10. 2013
- 15kuriérske službyod 12. 10. 2013
- 16poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidlaod 12. 10. 2013
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/47481439
- RÚZ ID
- 1490617
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 12. 10. 2013Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat266 630 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 4. 11. 2015Registrácia platcu DPHSK2023889384