RAOTRANS s.r.o.

aktívna

Starohájska 9, 91701, Trnava

podľa §4, registrácia od 1. 2. 2014spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)378 tis. €

12,6 %vs 2023

Zisk (2024)-11 tis. €

51,9 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)261 tis. €

4,0 %vs 2023

Zadlženosť (2024)38 %

0,0 %Nízkavs 2023

ROE (2024)-4.1 %

49,9 %Stratavs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 13 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 57/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (378 tis. €), je dlhodobo stratová.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 62 % aktív

Tržby

378 tis. €

+12,6 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

-11 tis. €

+51,9 %vs. 2023

Strata pretrváva

Aktíva

424 tis. €

−4,0 %vs. 2023

Pokles aktív

Vlastné imanie

261 tis. €

−4,0 %vs. 2023

Klesá medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža1,9 %
ROA (návratnosť aktív)-2,5 %
ROE (návratnosť vlastného imania)-4,1 %
Zadlženosť38 %
Kapitálová primeranosť61,5 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (378 tis. €), je dlhodobo stratová.

57/ 100Stabilná

Ziskovosť4 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -2.84
netIncome: -10 740
revenue: 377 730
prevNetIncome: -22 331

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 61.52
equity: 261 060
assets: 424 340

Zadlženosť16 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 38.48
equity: 261 060
assets: 424 340

Rast13 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 6.29
revenueYoY: 12.56
validHistoryYears: 10.00

Efektivita4 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 1.87
netMargin: -2.84
ebitda: 7 065
revenue: 377 730

Altman Z''-Score4.74Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.21	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.75	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.10	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	1.68	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -2.53 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -2.53 % vs. predchádzajúce -5.05 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 38.48 % vs. predchádzajúce 38.49 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.89× vs. predchádzajúce 0.76×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -2.84 % vs. predchádzajúca -6.65 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 61.52 % vs. predchádzajúca 61.51 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 13 % na 378 tis. € — stabilný organický rast.
Riziko
Firma je v strate (čistá marža -2.8 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 62 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Upozornenie
Tržby rastú (+13 %), ale aktíva klesajú (-4 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	378 tis. €	336 tis. €	+12,6 %
EBITDA	7 tis. €	-15 tis. €	+146,6 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	6 tis. €	-14 tis. €	+146,6 %
Čistý zisk	-11 tis. €	-22 tis. €	+51,9 %
Aktíva	424 tis. €	442 tis. €	−4,0 %
Vlastné imanie	261 tis. €	272 tis. €	−4,0 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 18. 10. 2013
Sídlo: Starohájska 9, 91701, Trnava
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

18. 10. 2013Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

1.9 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

-2.8 %Strata

ROAčistý zisk / aktíva

-2.5 %Slabé

ROEčistý zisk / vlastné imanie

-4.1 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

38.5 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

61.5 %Výborné

Tržby a zisk · 10 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie61.5%
Cudzie zdroje38.5%

Aktíva spolu424 tis. €

Vlastné imanie261 tis. €

Cudzie zdroje163 tis. €

Finančná páka0.63×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 10 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	378 tis. €	424 tis. €	261 tis. €	7 tis. €	-11 tis. €	EUR
2023	Riadna	336 tis. €	442 tis. €	272 tis. €	-15 tis. €	-22 tis. €	EUR
2022	Riadna	465 tis. €	449 tis. €	294 tis. €	52 tis. €	34 tis. €	EUR
2021	Riadna	349 tis. €	423 tis. €	260 tis. €	45 tis. €	23 tis. €	EUR
2020	Riadna	284 tis. €	353 tis. €	237 tis. €	23 tis. €	13 tis. €	EUR
2019	Riadna	338 tis. €	380 tis. €	225 tis. €	57 tis. €	40 tis. €	EUR
2018	Riadna	294 tis. €	353 tis. €	185 tis. €	53 tis. €	38 tis. €	EUR
2017	Riadna	297 tis. €	246 tis. €	147 tis. €	59 tis. €	43 tis. €	EUR
2016	Riadna	270 tis. €	204 tis. €	104 tis. €	63 tis. €	42 tis. €	EUR
2015	Riadna	218 tis. €	125 tis. €	62 tis. €	14 tis. €	30 tis. €	EUR

RAOTRANS s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 57/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita