Teplan s. r. o.
aktívnaMedňanská 12/98, 02061, Lednické Rovne
IČO47502517DIČ2023935364IČ DPHSK2023935364spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)843 tis. €
1,4 %vs 2023
Zisk (2024)63 tis. €
41,8 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)774 tis. €
8,8 %vs 2023
Zadlženosť (2024)45 %
8,5 %Strednávs 2023
ROE (2024)8.1 %
46,5 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +1.4 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 79/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (843 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 7 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 55 % aktív
Tržby
843 tis. €
+1,4 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
63 tis. €
−41,8 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
1,4 mil. €
+0,6 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
774 tis. €
+8,8 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža17,1 %
- ROA (návratnosť aktív)4,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)8,1 %
- Zadlženosť45 %
- Kapitálová primeranosť55,3 %
Finančné zdravie
79/ 100Silná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 7.41netIncome: 62 507revenue: 843 204prevNetIncome: 107 472
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 55.28equity: 773 919assets: 1 399 935
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 44.72equity: 773 919assets: 1 399 935
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 6.27revenueYoY: 1.37validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 17.05netMargin: 7.41ebitda: 143 769revenue: 843 204
Altman Z''-Score4.68Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.09 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.71 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.59 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.30 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 4.46 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 4.46 % vs. predchádzajúce 7.73 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 44.72 % vs. predchádzajúce 48.85 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.60× vs. predchádzajúce 0.60×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 7.41 % vs. predchádzajúca 12.92 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 55.28 % vs. predchádzajúca 51.15 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (1 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Pozitívne
Čistá marža 7.4 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 55 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 843 tis. € | 832 tis. € | +1,4 % |
| EBITDA | 144 tis. € | 187 tis. € | −23,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 129 tis. € | 168 tis. € | −23,2 % |
| Čistý zisk | 63 tis. € | 107 tis. € | −41,8 % |
| Aktíva | 1,4 mil. € | 1,4 mil. € | +0,6 % |
| Vlastné imanie | 774 tis. € | 711 tis. € | +8,8 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 19. 11. 2013
- Sídlo
- Medňanská 12/98, 02061, Lednické Rovne
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 19. 11. 2013Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202417.1 %Výborné
7.4 %Dobré
4.5 %Dobré
8.1 %Dobré
44.7 %Stredná
55.3 %Výborné
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie55.3%
- Cudzie zdroje44.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 843 tis. € | 1,4 mil. € | 774 tis. € | 144 tis. € | 63 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 832 tis. € | 1,4 mil. € | 711 tis. € | 187 tis. € | 107 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 853 tis. € | 1,2 mil. € | 604 tis. € | 166 tis. € | 93 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 618 tis. € | 954 tis. € | 511 tis. € | 84 tis. € | 28 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 626 tis. € | 918 tis. € | 484 tis. € | 94 tis. € | 35 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 783 tis. € | 841 tis. € | 449 tis. € | 103 tis. € | 39 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 898 tis. € | 721 tis. € | 416 tis. € | 167 tis. € | 92 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 766 tis. € | 493 tis. € | 331 tis. € | 113 tis. € | 123 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 673 tis. € | 357 tis. € | 209 tis. € | 113 tis. € | 86 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 488 tis. € | 500 tis. € | 127 tis. € | 89 tis. € | 70 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti19. 11. 2013
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Prenájom hnuteľných veciod 15. 2. 2022
- 2Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motoristickej časti vozidlaod 6. 4. 2019
- 3cestná nákladná dopravaod 19. 11. 2013
- 4sprostredkovanie dopravyod 19. 11. 2013
- 5kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností(veľkoobchod)od 19. 11. 2013
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/47502517
- RÚZ ID
- 1519332
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 19. 11. 2013Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat897 750 EUR · rok 2018
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 1. 2. 2014Registrácia platcu DPHSK2023935364