DARIUM.SK, s.r.o.
aktívnaVrbová 22/A, 93101, Šamorín
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2015)2,5 mil. €
Zisk (2015)10 tis. €
Vlastné imanie (2015)10 tis. €
Zadlženosť (2015)100 %
Vysoká
ROE (2015)100.0 %
Výborné
Kľúčové insighty
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 22/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (2,5 mil. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 0 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 100 % aktív
Nízka maržačistá marža len 0.4 %
Tržby
2,5 mil. €
—
Čistý zisk
10 tis. €
—
Aktíva
3,8 mil. €
—
Vlastné imanie
10 tis. €
—
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2015)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža0,6 %
- ROA (návratnosť aktív)0,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)100,0 %
- Zadlženosť100 %
- Kapitálová primeranosť0,3 %
Finančné zdravie
22/ 100Riziková
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.407netIncome: 10 210revenue: 2 506 272prevNetIncome: —
Kapitál1 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 0.272equity: 10 210assets: 3 756 730
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 99.73equity: 10 210assets: 3 756 730
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: —validHistoryYears: 1.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 0.571netMargin: 0.407ebitda: 14 308revenue: 2 506 272
Altman Z''-Score0.04Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.01 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.01 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.02 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.00 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.27 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieChýba ROA alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Zadlženosť klesáChýba zadlženosť alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieChýba kapitálová primeranosť alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Bez medziročného porovnania — skóre vychádza len z aktuálneho obdobia.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby za 2015: 2.5 mil. €. Bez medziročného porovnania (chýbajú dáta za predchádzajúci rok).
- Info
Čistá marža len 0.4 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 0 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2015)jediný výkaz — bez medziročného porovnania
| Položka | 2015 |
|---|---|
| Tržby | 2,5 mil. € |
| EBITDA | 14 tis. € |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 13 tis. € |
| Čistý zisk | 10 tis. € |
| Aktíva | 3,8 mil. € |
| Vlastné imanie | 10 tis. € |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 5. 11. 2013
- Sídlo
- Vrbová 22/A, 93101, Šamorín
- Štatutárny orgán
- 1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 5. 11. 2013Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20150.6 %Slabé
0.4 %Slabé
0.3 %Dobré
100.0 %Výborné
99.7 %Vysoká
0.3 %Slabé
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie0.3%
- Cudzie zdroje99.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015aktuálny | Riadna | 2,5 mil. € | 3,8 mil. € | 10 tis. € | 14 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | — | — | — | — | — | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 50 tis. € | 50 tis. € | — | — | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 1 osobou a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti5. 11. 2013
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena5. 11. 2013 → 18. 12. 2014
DARIUM s.r.o.
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2015aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 5. 11. 2013
- 2Prenájom hnuteľných vecíod 5. 11. 2013
- 3Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 5. 11. 2013
- 4Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 5. 11. 2013
- 5Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 5. 11. 2013
- 6Reklamné a marketingové službyod 5. 11. 2013
- 7Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 5. 11. 2013
- 8Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 5. 11. 2013
- 9Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 5. 11. 2013
- 10Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 5. 11. 2013
- 11Vykonávanie odťahovej službyod 5. 11. 2013
- 12Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidlaod 5. 11. 2013
- 13Kuriérske službyod 5. 11. 2013
- 14Skladovanieod 5. 11. 2013
- 15Baliace činnosti, manipulácia s tovaromod 5. 11. 2013
- 16Administratívne službyod 5. 11. 2013
- 17Vedenie účtovníctvaod 5. 11. 2013
- 18Čistiace a upratovacie službyod 5. 11. 2013
- 19Prieskum trhu a verejnej mienkyod 5. 11. 2013
- 20Donášková službaod 5. 11. 2013
- 21Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktovod 5. 11. 2013
- 22Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 5. 11. 2013
- 23Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z drevaod 5. 11. 2013
- 24Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržbaod 5. 11. 2013
- 25Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 5. 11. 2013
- 26Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechanikyod 5. 11. 2013
- 27Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojovod 5. 11. 2013
- 28Výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácieod 5. 11. 2013
- 29Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadeníod 5. 11. 2013
- 30Počítačové službyod 5. 11. 2013
- 31Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 5. 11. 2013
- 32Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 5. 11. 2013
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/47504650
- RÚZ ID
- 1512909
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 5. 11. 2013Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat2 506 272 EUR · rok 2015
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 5. 11. 2013Zmena obchodného mena→ DARIUM s.r.o.