orrin s.r.o.
aktívnaVirt 96, 94638, Virt
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)91 tis. €
38,9 %vs 2023
Zisk (2024)8 tis. €
116,4 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)60 tis. €
16,4 %vs 2023
Zadlženosť (2024)-0 %
101,2 %Nízkavs 2023
ROE (2024)14.1 %
86,0 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 39 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 78/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (91 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 9 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 100 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 0 % aktív
Tržby
91 tis. €
+38,9 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
8 tis. €
+116,4 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
60 tis. €
−20,5 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
60 tis. €
+16,4 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža9,7 %
- ROA (návratnosť aktív)14,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)14,1 %
- Zadlženosť-0 %
- Kapitálová primeranosť100,4 %
Finančné zdravie
78/ 100Silná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 9.28netIncome: 8 424revenue: 90 740prevNetIncome: 3 892
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 100.36equity: 59 821assets: 59 604
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: -0.364equity: 59 821assets: 59 604
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 3.35revenueYoY: 38.92validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 9.72netMargin: 9.28ebitda: 8 818revenue: 90 740
Altman Z''-Score15.61Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.98 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 2.29 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.85 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 10.50 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 14.13 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 14.13 % vs. predchádzajúce 5.19 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť -0.36 % vs. predchádzajúce 31.44 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.52× vs. predchádzajúce 0.87×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 9.28 % vs. predchádzajúca 5.96 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 100.36 % vs. predchádzajúca 68.56 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- X4 (Equity / Total Liabilities) — firma má nulové alebo záporné záväzky, X4 capped na 10.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 39 % na 91 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 9.3 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 100 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 14.1 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 91 tis. € | 65 tis. € | +38,9 % |
| EBITDA | 9 tis. € | 4 tis. € | +97,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 8 tis. € | 4 tis. € | +97,4 % |
| Čistý zisk | 8 tis. € | 4 tis. € | +116,4 % |
| Aktíva | 60 tis. € | 75 tis. € | −20,5 % |
| Vlastné imanie | 60 tis. € | 51 tis. € | +16,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 23. 11. 2013
- Sídlo
- Virt 96, 94638, Virt
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 23. 11. 2013Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20249.7 %Dobré
9.3 %Dobré
14.1 %Výborné
14.1 %Dobré
-0.4 %Nízka
100.4 %Výborné
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie100.0%
- Cudzie zdroje0.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 91 tis. € | 60 tis. € | 60 tis. € | 9 tis. € | 8 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 65 tis. € | 75 tis. € | 51 tis. € | 4 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 53 tis. € | 69 tis. € | 48 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 49 tis. € | 65 tis. € | 46 tis. € | 5 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 34 tis. € | 58 tis. € | 42 tis. € | 8 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 37 tis. € | 83 tis. € | 36 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 18 tis. € | 77 tis. € | 34 tis. € | 404 € | -47 € | EUR |
| 2017 | Riadna | 7 tis. € | 50 tis. € | 34 tis. € | 400 € | -280 € | EUR |
| 2016 | Riadna | 4 tis. € | 45 tis. € | 35 tis. € | 2 tis. € | 954 € | EUR |
| 2015 | Riadna | 67 tis. € | 45 tis. € | 34 tis. € | 22 tis. € | 16 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti23. 11. 2013
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/47512148
- RÚZ ID
- 1518897
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 23. 11. 2013Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat90 740 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna