Energywater s. r. o.
aktívnaNádražná 55, 90081, Šenkvice
IČO47526505DIČ2024026939IČ DPHSK2024026939spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)133 tis. €
15,6 %vs 2023
Zisk (2024)16 tis. €
38,1 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)29 tis. €
122,8 %vs 2023
Zadlženosť (2024)91 %
4,8 %Vysokávs 2023
ROE (2024)55.1 %
38,0 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 16 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 53/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (133 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 91 % aktív
Klesajúce tržbytržby -16 % medziročne
Vysoká ziskovosťčistá marža 12 %
Tržby
133 tis. €
−15,6 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
16 tis. €
+38,1 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
330 tis. €
+6,7 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
29 tis. €
+122,8 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža27,3 %
- ROA (návratnosť aktív)4,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)55,1 %
- Zadlženosť91 %
- Kapitálová primeranosť8,9 %
Finančné zdravie
53/ 100Stabilná
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 12.18netIncome: 16 167revenue: 132 718prevNetIncome: 11 705
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 8.88equity: 29 329assets: 330 464
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 91.12equity: 29 329assets: 330 464
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 1.36revenueYoY: -15.62validHistoryYears: 9.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 27.34netMargin: 12.18ebitda: 36 290revenue: 132 718
Altman Z''-Score0.87Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.17 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.04 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.63 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.10 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 4.89 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 4.89 % vs. predchádzajúce 3.78 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 91.12 % vs. predchádzajúce 95.75 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.40× vs. predchádzajúce 0.51×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 12.18 % vs. predchádzajúca 7.44 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 8.88 % vs. predchádzajúca 4.25 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 16 % na 133 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 12.2 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
EBITDA marža 27.3 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 9 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 133 tis. € | 157 tis. € | −15,6 % |
| EBITDA | 36 tis. € | 31 tis. € | +18,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 33 tis. € | 28 tis. € | +18,7 % |
| Čistý zisk | 16 tis. € | 12 tis. € | +38,1 % |
| Aktíva | 330 tis. € | 310 tis. € | +6,7 % |
| Vlastné imanie | 29 tis. € | 13 tis. € | +122,8 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 20. 11. 2013
- Sídlo
- Nádražná 55, 90081, Šenkvice
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 20. 11. 2013Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202427.3 %Výborné
12.2 %Výborné
4.9 %Dobré
55.1 %Výborné
91.1 %Vysoká
8.9 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie8.9%
- Cudzie zdroje91.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 133 tis. € | 330 tis. € | 29 tis. € | 36 tis. € | 16 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 157 tis. € | 310 tis. € | 13 tis. € | 31 tis. € | 12 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 101 tis. € | 242 tis. € | 1 tis. € | 27 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 75 tis. € | 233 tis. € | -38 tis. € | 8 tis. € | -7 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 85 tis. € | 238 tis. € | -30 tis. € | 15 tis. € | -1 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 92 tis. € | 238 tis. € | -27 tis. € | 24 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 79 tis. € | 224 tis. € | -36 tis. € | -31 tis. € | -42 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 163 tis. € | 64 tis. € | 16 tis. € | 20 tis. € | 13 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 119 tis. € | 70 tis. € | -6 tis. € | -6 tis. € | -6 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | — | 11 € | -1 tis. € | -3 tis. € | -3 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti20. 11. 2013
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastovod 18. 7. 2017
- 2výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovuod 18. 7. 2017
- 3výroba strojov a zariadení pre všeobecné účelyod 18. 7. 2017
- 4sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 20. 11. 2013
- 5činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 20. 11. 2013
- 6kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 20. 11. 2013
- 7počítačové službyod 20. 11. 2013
- 8prenájom hnuteľných vecíod 20. 11. 2013
- 9sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 20. 11. 2013
- 10sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 20. 11. 2013
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/47526505
- RÚZ ID
- 1519438
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 20. 11. 2013Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat163 063 EUR · rok 2017
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 11. 2. 2016Registrácia platcu DPHSK2024026939
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna