International Solutions s.r.o.
aktívnaGogoľova 18, 85101, Bratislava - mestská časť Petržalka
spoločnosť s ručením obmedzenýmBývalý platca DPH
Tržby (2018)5,8 mil. €
12,0 %vs 2017
Zisk (2018)60 tis. €
17,5 %vs 2017
Vlastné imanie (2018)196 tis. €
44,3 %vs 2017
Zadlženosť (2018)79 %
7,1 %Vysokávs 2017
ROE (2018)30.7 %
18,5 %Výbornévs 2017
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 12 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 49/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje významné tržby (5,8 mil. €), zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 79 % aktív
Klesajúce tržbytržby -12 % medziročne
Tržby
5,8 mil. €
−12,0 %vs. 2017
Pokles tržieb
Čistý zisk
60 tis. €
+17,5 %vs. 2017
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
933 tis. €
+2,9 %vs. 2017
Mierny rast
Vlastné imanie
196 tis. €
+44,3 %vs. 2017
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža1,4 %
- ROA (návratnosť aktív)6,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)30,7 %
- Zadlženosť79 %
- Kapitálová primeranosť21,0 %
Finančné zdravie
49/ 100Stabilná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.04netIncome: 59 993revenue: 5 760 300prevNetIncome: 51 043
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 20.96equity: 195 554assets: 933 007
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 79.04equity: 195 554assets: 933 007
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 63.93revenueYoY: -12.05validHistoryYears: 4.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 1.38netMargin: 1.04ebitda: 79 457revenue: 5 760 300
Altman Z''-Score1.89Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.41 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.71 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.49 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.28 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 6.43 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 6.43 % vs. predchádzajúce 5.63 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 79.04 % vs. predchádzajúce 85.05 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 6.17× vs. predchádzajúce 7.22×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.04 % vs. predchádzajúca 0.78 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 20.96 % vs. predchádzajúca 14.95 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 12 % na 5.8 mil. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 1.0 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 21 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2018)
| Položka | 2018 | 2017 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 5,8 mil. € | 6,5 mil. € | −12,0 % |
| EBITDA | 79 tis. € | 92 tis. € | −13,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 72 tis. € | 83 tis. € | −13,7 % |
| Čistý zisk | 60 tis. € | 51 tis. € | +17,5 % |
| Aktíva | 933 tis. € | 907 tis. € | +2,9 % |
| Vlastné imanie | 196 tis. € | 136 tis. € | +44,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 23. 1. 2014
- Sídlo
- Gogoľova 18, 85101, Bratislava - mestská časť Petržalka
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 23. 1. 2014Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
Finančné ukazovatele
20181.4 %Slabé
1.0 %Slabé
6.4 %Výborné
30.7 %Výborné
79.0 %Vysoká
21.0 %Slabé
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie21.0%
- Cudzie zdroje79.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018aktuálny | Riadna | 5,8 mil. € | 933 tis. € | 196 tis. € | 79 tis. € | 60 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 6,5 mil. € | 907 tis. € | 136 tis. € | 92 tis. € | 51 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 3,4 mil. € | 798 tis. € | 98 tis. € | 76 tis. € | 48 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 1,3 mil. € | 270 tis. € | 50 tis. € | 61 tis. € | 46 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | — | 4 tis. € | 4 tis. € | -831 € | -831 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti23. 1. 2014
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2018aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
Predmet podnikania
- 1Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadeníod 6. 9. 2016
- 2Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätieod 6. 9. 2016
- 3Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batériíod 6. 9. 2016
- 4Výroba elektrických zariadení pre motory a vozidláod 6. 9. 2016
- 5Výroba a hutnícke spracovanie železa a oceleod 6. 9. 2016
- 6Vykonávanie zváracích prácod 6. 9. 2016
- 7Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadeníod 6. 9. 2016
- 8Počítačové službyod 23. 1. 2014
- 9Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 23. 1. 2014
- 10Vydavateľská činnosťod 23. 1. 2014
- 11Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 23. 1. 2014
- 12Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 23. 1. 2014
- 13Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 23. 1. 2014
- 14Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 23. 1. 2014
- 15Reklamné a marketingové službyod 23. 1. 2014
- 16Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 23. 1. 2014
- 17Administratívne službyod 23. 1. 2014
- 18Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 23. 1. 2014
- 19Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 23. 1. 2014
- 20Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 23. 1. 2014
- 21Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 23. 1. 2014
- 22Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 23. 1. 2014
- 23Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnostíod 23. 1. 2014
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/47530910
- RÚZ ID
- 1529049
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 23. 1. 2014Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat6 549 460 EUR · rok 2017
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna