T - AGRO POKORADZ, spol. s r.o.
aktívnaNižná Pokoradz 52, 97901, Rimavská Sobota
Tržby (2024)280 tis. €
42,9 %vs 2023
Zisk (2024)14 tis. €
231,2 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)38 tis. €
57,9 %vs 2023
Zadlženosť (2024)92 %
2,0 %Vysokávs 2023
ROE (2024)36.7 %
109,7 %Výbornévs 2023
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 43 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 47/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (280 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 92 % aktív
Ziskováčistá marža 5 %
Silný rasttržby +43 % medziročne
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 14. 12. 2013
- Sídlo
- Nižná Pokoradz 52, 97901, Rimavská Sobota
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža8,8 %
- ROA (návratnosť aktív)3,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)36,7 %
- Zadlženosť92 %
- Kapitálová primeranosť8,2 %
Finančné zdravie
47/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 4.93netIncome: 13 803revenue: 280 258prevNetIncome: 4 168
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 8.17equity: 37 645assets: 460 929
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 91.83equity: 37 645assets: 460 929
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 26.29revenueYoY: 42.93validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 8.79netMargin: 4.93ebitda: 24 632revenue: 280 258
Altman Z''-Score0.82Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.16 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.26 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.31 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.09 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 2.99 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.99 % vs. predchádzajúce 1.10 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 91.83 % vs. predchádzajúce 93.71 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.61× vs. predchádzajúce 0.52×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 4.93 % vs. predchádzajúca 2.13 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 8.17 % vs. predchádzajúca 6.29 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 43 % na 280 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 4.9 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 8 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Pozitívne
Rast je vyvážený: tržby (+43 %), aktíva (+22 %), vlastné imanie (+58 %) rastú podobným tempom.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 280 tis. € | 196 tis. € | +42,9 % |
| EBITDA | 25 tis. € | 11 tis. € | +130,5 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 22 tis. € | 10 tis. € | +130,5 % |
| Čistý zisk | 14 tis. € | 4 tis. € | +231,2 % |
| Aktíva | 461 tis. € | 379 tis. € | +21,6 % |
| Vlastné imanie | 38 tis. € | 24 tis. € | +57,9 % |
Vzťahy a prepojenia
4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 14. 12. 2013Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20248.8 %Dobré
4.9 %Slabé
3.0 %Dobré
36.7 %Výborné
91.8 %Vysoká
8.2 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie8.2%
- Cudzie zdroje91.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 280 tis. € | 461 tis. € | 38 tis. € | 25 tis. € | 14 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 196 tis. € | 379 tis. € | 24 tis. € | 11 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 213 tis. € | 315 tis. € | 20 tis. € | 10 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 187 tis. € | 283 tis. € | 18 tis. € | 6 tis. € | 10 € | EUR |
| 2020 | Riadna | 137 tis. € | 245 tis. € | 18 tis. € | 6 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 151 tis. € | 160 tis. € | 17 tis. € | 5 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 129 tis. € | 143 tis. € | 15 tis. € | 4 tis. € | 961 € | EUR |
| 2017 | Riadna | 83 tis. € | 110 tis. € | 14 tis. € | 6 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 38 tis. € | 67 tis. € | 12 tis. € | 4 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 34 tis. € | 37 tis. € | 11 tis. € | 7 tis. € | 6 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti14. 12. 2013
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena14. 12. 2013 → 14. 3. 2014
T - AGRO POKRADZ, spol. s r.o.
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 14. 12. 2013
- 2kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 14. 12. 2013
- 3sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 14. 12. 2013
- 4sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 14. 12. 2013
- 5sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 14. 12. 2013
- 6nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 14. 12. 2013
- 7ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 14. 12. 2013
- 8poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumiciuod 14. 12. 2013
- 9ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžokod 14. 12. 2013
- 10poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predajaod 14. 12. 2013
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/47548037
- RÚZ ID
- 1515642
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS14 udalostí
- 14. 12. 2013Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat280 258 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 12. 10. 2015Registrácia platcu DPHSK2023972610
- 14. 12. 2013Zmena obchodného mena→ T - AGRO POKRADZ, spol. s r.o.