Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

FUTURESEARCH STUDIO SK, s.r.o.

aktívna

Kvetná 951/1, 01401, Bytča

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2016)35 tis. €

94,0 %vs 2014

Zisk (2016)1 tis. €

727,8 %vs 2014

Vlastné imanie (2016)5 tis. €

4,4 %vs 2014

Zadlženosť (2016)-2162 %

127×Nízkavs 2014

ROE (2016)25.0 %

765,6 %Výbornévs 2014

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 94 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 59/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 2 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2016 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie100.0%
Cudzie zdroje0.0%

Aktíva spolu221 €

Vlastné imanie5 tis. €

Cudzie zdroje-5 tis. €

Finančná páka-0.96×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 2 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2016aktuálny	Riadna	35 tis. €	221 €	5 tis. €	2 tis. €	1 tis. €	EUR
2014	Riadna	18 tis. €	6 tis. €	5 tis. €	734 €	151 €	EUR

Užitočné služby

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (35 tis. €).

59/ 100Stabilná

Ziskovosť9 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 3.57
netIncome: 1 250
revenue: 34 971
prevNetIncome: 151.00

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 2 262,443
equity: 5 000
assets: 221.00

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: -2 162,443
equity: 5 000
assets: 221.00

Rast18 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: 94.05
validHistoryYears: 2.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 4.95
netMargin: 3.57
ebitda: 1 730
revenue: 34 971

Altman Z''-Score120.41Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	44.52	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	20.67	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	44.71	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	10.50	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 565.61 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 565.61 % vs. predchádzajúce 2.39 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť -2162.44 % vs. predchádzajúce 17.21 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 158.24× vs. predchádzajúce 2.85×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.57 % vs. predchádzajúca 0.84 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 2262.44 % vs. predchádzajúca 82.79 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Aktíva medziročne klesli o 97 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
Mikrofirma (tržby 34971 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
X4 (Equity / Total Liabilities) — firma má nulové alebo záporné záväzky, X4 capped na 10.

Finančný prehľad (2016)

Položka	2016	2014	Zmena
Tržby	35 tis. €	18 tis. €	+94,0 %
EBITDA	2 tis. €	734 €	+135,7 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	2 tis. €	661 €	+135,7 %
Čistý zisk	1 tis. €	151 €	+727,8 %
Aktíva	221 €	6 tis. €	−96,5 %
Vlastné imanie	5 tis. €	5 tis. €	−4,4 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →