Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

InSTAVEX, s. r. o.

aktívna
Karpatské námestie 7770/10, 83106, Bratislava - mestská časť Rača
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2022)486 tis. €
1,7 %vs 2021
Zisk (2022)16 tis. €
251,6 %vs 2021
Vlastné imanie (2022)88 tis. €
22,2 %vs 2021
Zadlženosť (2022)75 %
2,7 %Vysokávs 2021
ROE (2022)18.2 %
187,7 %Výbornévs 2021

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o +1.7 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 55/100

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (486 tis. €), zadlženosť je vysoká.

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 75 % aktív
Tržby
486 tis. €
+1,7 %vs. 2021
Trvalý rast
Čistý zisk
16 tis. €
+251,6 %vs. 2021
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
353 tis. €
+11,9 %vs. 2021
Mierny rast
Vlastné imanie
88 tis. €
+22,2 %vs. 2021
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
55zo 100
Stabilná

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Kľúčové ukazovatele (2022)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža3,9 %
  • ROA (návratnosť aktív)4,5 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)18,2 %
  • Zadlženosť75 %
  • Kapitálová primeranosť24,9 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (486 tis. €), zadlženosť je vysoká.
55/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 3.28
  • netIncome: 15 954
  • revenue: 486 190
  • prevNetIncome: 4 538
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 24.90
  • equity: 87 853
  • assets: 352 804
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 75.10
  • equity: 87 853
  • assets: 352 804
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 34.16
  • revenueYoY: 1.69
  • validHistoryYears: 9.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 3.91
  • netMargin: 3.28
  • ebitda: 19 000
  • revenue: 486 190
Altman Z''-Score1.82Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.49aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.68aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.31aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.35presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 4.52 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 4.52 % vs. predchádzajúce 1.44 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 75.10 % vs. predchádzajúce 77.20 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 1.38× vs. predchádzajúce 1.52×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.28 % vs. predchádzajúca 0.95 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 24.90 % vs. predchádzajúca 22.80 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Info

    Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (2 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.

  • Info

    Čistá marža len 3.3 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 25 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2022)
Položka20222021Zmena
Tržby486 tis. €478 tis. €+1,7 %
EBITDA19 tis. €17 tis. €+9,4 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)17 tis. €16 tis. €+9,4 %
Čistý zisk16 tis. €5 tis. €+251,6 %
Aktíva353 tis. €315 tis. €+11,9 %
Vlastné imanie88 tis. €72 tis. €+22,2 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
19. 12. 2013
Sídlo
Karpatské námestie 7770/10, 83106, Bratislava - mestská časť Rača
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 19. 12. 2013Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
  • 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava IIIVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 50–99