Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

LOLA TOURS, s. r. o.

aktívna
Bieloruská 12235/66, 82106, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2016)67 tis. €
0,4 %vs 2015
Zisk (2016)4 tis. €
784,3 %vs 2015
Vlastné imanie (2016)11 tis. €
53,7 %vs 2015
Zadlženosť (2016)11 %
74,4 %Nízkavs 2015
ROE (2016)34.9 %
475,4 %Výbornévs 2015

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o -0.4 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 85/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (67 tis. €), je zisková.

Ziskováčistá marža 6 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 89 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 11 % aktív
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
14. 12. 2013
Sídlo
Bieloruská 12235/66, 82106, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža7,6 %
  • ROA (návratnosť aktív)31,1 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)34,9 %
  • Zadlženosť11 %
  • Kapitálová primeranosť89,1 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (67 tis. €), je zisková.
85/ 100Vynikajúca
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 5.94
  • netIncome: 4 006
  • revenue: 67 464
  • prevNetIncome: 453.00
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 89.15
  • equity: 11 466
  • assets: 12 862
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 10.85
  • equity: 11 466
  • assets: 12 862
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 33.68
  • revenueYoY: -0.410
  • validHistoryYears: 3.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 7.62
  • netMargin: 5.94
  • ebitda: 5 138
  • revenue: 67 464
Altman Z''-Score14.30Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.75aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.261.64aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.722.28aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.058.62presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 31.15 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 31.15 % vs. predchádzajúce 3.50 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 10.85 % vs. predchádzajúce 42.44 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 5.25× vs. predchádzajúce 5.23×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 5.94 % vs. predchádzajúca 0.67 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 89.15 % vs. predchádzajúca 57.56 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Info

    Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (-0 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.

  • Pozitívne

    Čistá marža 5.9 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 89 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

  • Pozitívne

    ROA 31.1 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2016)
Položka20162015Zmena
Tržby67 tis. €68 tis. €−0,4 %
EBITDA5 tis. €1 tis. €+312,7 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)5 tis. €1 tis. €+312,7 %
Čistý zisk4 tis. €453 €+784,3 %
Aktíva13 tis. €13 tis. €−0,8 %
Vlastné imanie11 tis. €7 tis. €+53,7 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Vzťahy a prepojenia
1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 14. 12. 2013Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
  • 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava IIVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov

Užitočné služby