Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

Patior s.r.o.

aktívna

Riazanská 675/2, 83103, Bratislava - mestská časť Nové Mesto

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2016)34 tis. €

12,9 %vs 2015

Zisk (2016)-4 tis. €

74,9 %vs 2015

Vlastné imanie (2016)8 tis. €

32,8 %vs 2015

Zadlženosť (2016)79 %

4,4 %Vysokávs 2015

ROE (2016)-48.9 %

62,6 %Stratavs 2015

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 13 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 26/100

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 3 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2016 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie20.9%
Cudzie zdroje79.1%

Aktíva spolu37 tis. €

Vlastné imanie8 tis. €

Cudzie zdroje29 tis. €

Finančná páka3.78×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 3 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2016aktuálny	Riadna	34 tis. €	37 tis. €	8 tis. €	-1 tis. €	-4 tis. €	EUR
2015	Riadna	39 tis. €	48 tis. €	12 tis. €	-14 tis. €	-15 tis. €	EUR
2014	Riadna	50 tis. €	28 tis. €	6 tis. €	3 tis. €	1 tis. €	EUR

Užitočné služby

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (34 tis. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.

26/ 100Slabá

Ziskovosť4 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -11.27
netIncome: -3 804
revenue: 33 760
prevNetIncome: -15 148

Kapitál12 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 20.91
equity: 7 780
assets: 37 205

Zadlženosť7 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 79.09
equity: 7 780
assets: 37 205

Rast2 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: -17.95
revenueYoY: -12.86
validHistoryYears: 3.00

Efektivita1 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: -3.76
netMargin: -11.27
ebitda: -1 271
revenue: 33 760

Altman Z''-Score-1.06Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.41	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-1.55	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	-0.20	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.28	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -10.22 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -10.22 % vs. predchádzajúce -31.70 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 79.09 % vs. predchádzajúce 75.75 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.91× vs. predchádzajúce 0.81×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -11.27 % vs. predchádzajúca -39.10 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 20.91 % vs. predchádzajúca 24.25 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 33760 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2016)

Položka	2016	2015	Zmena
Tržby	34 tis. €	39 tis. €	−12,9 %
EBITDA	-1 tis. €	-14 tis. €	+90,8 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	-1 tis. €	-12 tis. €	+90,8 %
Čistý zisk	-4 tis. €	-15 tis. €	+74,9 %
Aktíva	37 tis. €	48 tis. €	−22,1 %
Vlastné imanie	8 tis. €	12 tis. €	−32,8 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →