HF Industriemontagen, s.r.o.

aktívna

Chotín 269, 94631, Chotín

podľa §4, registrácia od 27. 1. 2014

spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2022)875 tis. €

66,8 %vs 2021

Zisk (2022)24 tis. €

36,3 %vs 2021

Vlastné imanie (2022)143 tis. €

2,8 %vs 2021

Zadlženosť (2022)36 %

128,5 %Nízkavs 2021

ROE (2022)16.4 %

34,4 %Výbornévs 2021

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 67 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 72/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (875 tis. €).

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 64 % aktív

Silný rasttržby +67 % medziročne

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 4. 1. 2014
Sídlo: Chotín 269, 94631, Chotín

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Kľúčové ukazovatele (2022)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža16,2 %
ROA (návratnosť aktív)10,5 %
ROE (návratnosť vlastného imania)16,4 %
Zadlženosť36 %
Kapitálová primeranosť63,6 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (875 tis. €).

72/ 100Silná

Ziskovosť9 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 2.69
netIncome: 23 556
revenue: 875 380
prevNetIncome: 36 952

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 63.65
equity: 143 303
assets: 225 153

Zadlženosť16 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 36.35
equity: 143 303
assets: 225 153

Rast10 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: -2.26
revenueYoY: 66.82
validHistoryYears: 5.00

Efektivita17 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 16.21
netMargin: 2.69
ebitda: 141 858
revenue: 875 380

Altman Z''-Score25.71Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.25	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	19.02	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	3.60	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	1.84	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 10.46 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 10.46 % vs. predchádzajúce 21.07 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 36.35 % vs. predchádzajúce 15.91 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 3.89× vs. predchádzajúce 2.99×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.69 % vs. predchádzajúca 7.04 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 63.65 % vs. predchádzajúca 84.09 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 9 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 67 % na 875 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 2.7 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 64 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Pozitívne
ROA 10.5 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2022)

Položka	2022	2021	Zmena
Tržby	875 tis. €	525 tis. €	+66,8 %
EBITDA	142 tis. €	103 tis. €	+37,8 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	128 tis. €	93 tis. €	+37,8 %
Čistý zisk	24 tis. €	37 tis. €	−36,3 %
Aktíva	225 tis. €	175 tis. €	+28,4 %
Vlastné imanie	143 tis. €	147 tis. €	−2,8 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Vzťahy a prepojenia

4 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

4. 1. 2014Založenie spoločnosti
31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2022

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

16.2 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

2.7 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

10.5 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

16.4 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

36.4 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

63.6 %Výborné

Tržby a zisk · 9 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2022 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie63.6%
Cudzie zdroje36.4%

Aktíva spolu225 tis. €

Vlastné imanie143 tis. €

Cudzie zdroje82 tis. €

Finančná páka0.57×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 9 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2022aktuálny	Riadna	875 tis. €	225 tis. €	143 tis. €	142 tis. €	24 tis. €	EUR
2021	Riadna	525 tis. €	175 tis. €	147 tis. €	103 tis. €	37 tis. €	EUR
2020	Riadna	488 tis. €	173 tis. €	103 tis. €	70 tis. €	10 tis. €	EUR
2019	Riadna	776 tis. €	342 tis. €	303 tis. €	149 tis. €	72 tis. €	EUR
2018	Riadna	959 tis. €	518 tis. €	443 tis. €	427 tis. €	114 tis. €	EUR
2017	Riadna	—	518 tis. €	443 tis. €	427 tis. €	114 tis. €	EUR
2016	Riadna	—	470 tis. €	317 tis. €	504 tis. €	257 tis. €	EUR
2015	Riadna	—	486 tis. €	408 tis. €	612 tis. €	408 tis. €	EUR
2014	Riadna	—	522 tis. €	279 tis. €	384 tis. €	279 tis. €	EUR

Užitočné služby

HF Industriemontagen, s.r.o.

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 72/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita