ADDEMI, s.r.o.
aktívnaChľaba 663, 94366, Chľaba
Tržby (2014)10 tis. €
Zisk (2014)2 tis. €
Vlastné imanie (2014)7 tis. €
33,7 %vs 2013
Zadlženosť (2014)15 %
Nízka
ROE (2014)25.2 %
Výborné
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 90/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (10 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 16 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 85 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 15 % aktív
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 17. 12. 2013
- Sídlo
- Chľaba 663, 94366, Chľaba
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2014)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža21,6 %
- ROA (návratnosť aktív)21,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)25,2 %
- Zadlženosť15 %
- Kapitálová primeranosť84,5 %
Finančné zdravie
90/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 16.08netIncome: 1 684revenue: 10 471prevNetIncome: —
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 84.53equity: 6 684assets: 7 907
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 15.47equity: 6 684assets: 7 907
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: —validHistoryYears: 1.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 21.64netMargin: 16.08ebitda: 2 266revenue: 10 471
Altman Z''-Score9.73Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.66 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.69 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.64 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 5.74 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 21.30 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieChýba ROA alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Zadlženosť klesáZadlženosť 15.47 % vs. predchádzajúce 0.00 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 84.53 % vs. predchádzajúca 100.00 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 10471 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby za 2014: 10 tis. €. Bez medziročného porovnania (chýbajú dáta za predchádzajúci rok).
- Pozitívne
Čistá marža 16.1 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.16 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 21.6 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 85 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2014)
| Položka | 2014 | 2013 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 10 tis. € | — | — |
| EBITDA | 2 tis. € | — | — |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | — | — |
| Čistý zisk | 2 tis. € | — | — |
| Aktíva | 8 tis. € | 5 tis. € | +58,1 % |
| Vlastné imanie | 7 tis. € | 5 tis. € | +33,7 % |
Vzťahy a prepojenia
2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 17. 12. 2013Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
201421.6 %Výborné
16.1 %Výborné
21.3 %Výborné
25.2 %Výborné
15.5 %Nízka
84.5 %Výborné
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie84.5%
- Cudzie zdroje15.5%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014aktuálny | Riadna | 10 tis. € | 8 tis. € | 7 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | — | — | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti17. 12. 2013
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla17. 12. 2013 → 28. 3. 2017
- 32, Vyškovce nad Ipľom
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2014aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 17. 12. 2013
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 17. 12. 2013
- 3Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 17. 12. 2013
- 4Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 17. 12. 2013
- 5Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 17. 12. 2013
- 6Reklamné a marketingové službyod 17. 12. 2013
- 7Prenájom hnuteľných vecíod 17. 12. 2013
- 8Čistiace a upratovacie službyod 17. 12. 2013
- 9Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 17. 12. 2013
- 10Skladovanieod 17. 12. 2013
- 11Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 17. 12. 2013
- 12Faktoring a forfaitingod 17. 12. 2013
- 13Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidlaod 17. 12. 2013
- 14Administratívne službyod 17. 12. 2013
- 15Poľnohospodárska prvovýrobaod 17. 12. 2013
- 16rastlinná výrobaod 17. 12. 2013
- 17živočíšna výrobaod 17. 12. 2013
- 18poľovníctvood 17. 12. 2013
- 19Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctveod 17. 12. 2013
- 20Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 17. 12. 2013
- 21Prevádzkovanie výdajne stravyod 17. 12. 2013
- 22Výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie)od 17. 12. 2013
- 23Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiachod 17. 12. 2013
- 24Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžokod 17. 12. 2013
- 25Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 17. 12. 2013
- 26Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 17. 12. 2013
- 27Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 17. 12. 2013
- 28Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 17. 12. 2013
- 29Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontrolyod 17. 12. 2013
- 30Prípravné práce k realizácii stavbyod 17. 12. 2013
- 31Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 17. 12. 2013
- 32Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 17. 12. 2013
- 33Kuriérske službyod 17. 12. 2013
- 34Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 17. 12. 2013
- 35Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržbaod 17. 12. 2013
- 36Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z drevaod 17. 12. 2013
- 37Údenárska výrobaod 17. 12. 2013
- 38Spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleninyod 17. 12. 2013
- 39Výroba mlynských výrobkovod 17. 12. 2013
- 40Výroba chuťových prísad a korenínod 17. 12. 2013
- 41Spracovanie a úprava čaju a kávyod 17. 12. 2013
- 42Výroba kŕmnych zmesíod 17. 12. 2013
- 43Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementuod 17. 12. 2013
- 44Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltuod 17. 12. 2013
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/47591935
- RÚZ ID
- 1522745
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 17. 12. 2013Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat10 471 EUR · rok 2014
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 17. 12. 2013Zmena sídla- 32, Vyškovce nad Ipľom