Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

Paldiski trade s.r.o. v likvidácii

aktívna

Farská 44, 94901, Nitra

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2016)13 tis. €

7,5 %vs 2014

Zisk (2016)9 tis. €

233,6 %vs 2014

Vlastné imanie (2016)19 tis. €

11×vs 2014

Zadlženosť (2016)58 %

48,6 %Strednávs 2014

ROE (2016)48.5 %

86,8 %Výbornévs 2014

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o -7.5 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 74/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 3 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2016 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie42.2%
Cudzie zdroje57.8%

Aktíva spolu45 tis. €

Vlastné imanie19 tis. €

Cudzie zdroje26 tis. €

Finančná páka1.37×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 3 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2016aktuálny	Riadna	13 tis. €	45 tis. €	19 tis. €	12 tis. €	9 tis. €	EUR
2014	Riadna	15 tis. €	15 tis. €	-2 tis. €	-5 tis. €	-7 tis. €	EUR
2013	Riadna	—	5 tis. €	5 tis. €	—	0 €	EUR

Užitočné služby

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (13 tis. €), je zisková.

74/ 100Silná

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 68.09
netIncome: 9 172
revenue: 13 471
prevNetIncome: -6 864

Kapitál16 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 42.16
equity: 18 903
assets: 44 836

Zadlženosť12 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 57.84
equity: 18 903
assets: 44 836

Rast6 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: -7.46
validHistoryYears: 2.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 88.06
netMargin: 68.09
ebitda: 11 862
revenue: 13 471

Altman Z''-Score3.27Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.83	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.17	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	1.51	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.77	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 20.46 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 20.46 % vs. predchádzajúce -46.35 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 57.84 % vs. predchádzajúce 112.59 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.30× vs. predchádzajúce 0.98×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 68.09 % vs. predchádzajúca -47.15 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 42.16 % vs. predchádzajúca -12.59 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 13471 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2016)

Položka	2016	2014	Zmena
Tržby	13 tis. €	15 tis. €	−7,5 %
EBITDA	12 tis. €	-5 tis. €	+353,3 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	11 tis. €	-4 tis. €	+353,3 %
Čistý zisk	9 tis. €	-7 tis. €	+233,6 %
Aktíva	45 tis. €	15 tis. €	+202,8 %
Vlastné imanie	19 tis. €	-2 tis. €	+11×

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →