Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

DŽATKO JUNIOR s.r.o.

aktívna

Brestov 862, 06601, Brestov

podľa §4, registrácia od 10. 9. 2024spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)42 tis. €

14,9 %vs 2023

Zisk (2024)-412 €

101,1 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)41 tis. €

1,0 %vs 2023

Zadlženosť (2024)51 %

3,5 %Strednávs 2023

ROE (2024)-1.0 %

101,1 %Stratavs 2023

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 15 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 46/100

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Tržby

42 tis. €

−14,9 %vs. 2023

Pokles tržieb

Čistý zisk

-412 €

−101,1 %vs. 2023

Zhoršenie výsledku

Aktíva

85 tis. €

−4,8 %vs. 2023

Pokles aktív

Vlastné imanie

41 tis. €

−1,0 %vs. 2023

Klesá medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 3 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie48.5%
Cudzie zdroje51.5%

Aktíva spolu85 tis. €

Vlastné imanie41 tis. €

Cudzie zdroje44 tis. €

Finančná páka1.06×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 3 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	42 tis. €	85 tis. €	41 tis. €	3 tis. €	-412 €	EUR
2023	Riadna	49 tis. €	90 tis. €	42 tis. €	44 tis. €	37 tis. €	EUR
2022	Riadna	—	5 tis. €	5 tis. €	—	0 €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (42 tis. €), je dlhodobo stratová.

46/ 100Stabilná

Ziskovosť0 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -0.988
netIncome: -412.00
revenue: 41 718
prevNetIncome: 36 827

Kapitál16 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 48.55
equity: 41 415
assets: 85 311

Zadlženosť12 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 51.45
equity: 41 415
assets: 85 311

Rast6 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: -14.91
validHistoryYears: 2.00

Efektivita12 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 7.83
netMargin: -0.988
ebitda: 3 268
revenue: 41 718

Altman Z''-Score3.56Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.96	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.39	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.22	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.99	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -0.48 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -0.48 % vs. predchádzajúce 41.09 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 51.45 % vs. predchádzajúce 53.33 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.49× vs. predchádzajúce 0.55×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -0.99 % vs. predchádzajúca 75.11 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 48.55 % vs. predchádzajúca 46.67 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 41718 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	42 tis. €	49 tis. €	−14,9 %
EBITDA	3 tis. €	44 tis. €	−92,6 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	3 tis. €	40 tis. €	−92,6 %
Čistý zisk	-412 €	37 tis. €	−101,1 %
Aktíva	85 tis. €	90 tis. €	−4,8 %
Vlastné imanie	41 tis. €	42 tis. €	−1,0 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →