PERSEUS, spol. s r.o.
aktívnaJantárová 30, 04001, Košice - mestská časť Juh
Tržby (2017)600 €
900,0 %vs 2016
Zisk (2017)-278 €
66,3 %vs 2016
Vlastné imanie (2017)3 tis. €
8,1 %vs 2016
Zadlženosť (2017)33 %
46,1 %Nízkavs 2016
ROE (2017)-8.8 %
63,4 %Stratavs 2016
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 900 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 73/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (600 €), je dlhodobo stratová.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 67 % aktív
Silný rasttržby +900 % medziročne
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 14. 3. 2014
- Sídlo
- Jantárová 30, 04001, Košice - mestská časť Juh
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2017)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža33,7 %
- ROA (návratnosť aktív)-5,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-8,8 %
- Zadlženosť33 %
- Kapitálová primeranosť67,1 %
Finančné zdravie
73/ 100Silná
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -46.33netIncome: -278.00revenue: 600.00prevNetIncome: -826.00
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 67.12equity: 3 142assets: 4 681
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 32.88equity: 3 142assets: 4 681
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 900.00validHistoryYears: 2.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 33.67netMargin: -46.33ebitda: 202.00revenue: 600.00
Altman Z''-Score2.60Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.32 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -1.11 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.25 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 2.14 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -5.94 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -5.94 % vs. predchádzajúce -18.72 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 32.88 % vs. predchádzajúce 22.50 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.13× vs. predchádzajúce 0.01×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -46.33 % vs. predchádzajúca -1376.67 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 67.12 % vs. predchádzajúca 77.50 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 600 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Tržby +900 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 900 % na 600 €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -46.3 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Pozitívne
EBITDA marža 33.7 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 67 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2017)
| Položka | 2017 | 2016 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 600 € | 60 € | +900,0 % |
| EBITDA | 202 € | -346 € | +158,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 182 € | -311 € | +158,4 % |
| Čistý zisk | -278 € | -826 € | +66,3 % |
| Aktíva | 5 tis. € | 4 tis. € | +6,1 % |
| Vlastné imanie | 3 tis. € | 3 tis. € | −8,1 % |
Vzťahy a prepojenia
1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 14. 3. 2014Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
201733.7 %Výborné
-46.3 %Strata
-5.9 %Slabé
-8.8 %Slabé
32.9 %Nízka
67.1 %Výborné
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie67.1%
- Cudzie zdroje32.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017aktuálny | Riadna | 600 € | 5 tis. € | 3 tis. € | 202 € | -278 € | EUR |
| 2016 | Riadna | 60 € | 4 tis. € | 3 tis. € | -346 € | -826 € | EUR |
| 2015 | Riadna | — | 5 tis. € | 4 tis. € | -5 € | -485 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 1 osobou a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti14. 3. 2014
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena14. 3. 2014 → 9. 3. 2016
Martiflex s.r.o.
- Zmena sídla14. 3. 2014 → 9. 3. 2016
Rokycká 7, Košice-Kavečany
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2017aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Počítačové službyod 10. 3. 2016
- 2Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 10. 3. 2016
- 3Finančný leasingod 10. 3. 2016
- 4Faktoring a forfaitingod 10. 3. 2016
- 5Vedenie účtovníctvaod 10. 3. 2016
- 6Prieskum trhu a verejnej mienkyod 10. 3. 2016
- 7Prenájom hnuteľných vecíod 10. 3. 2016
- 8Administratívne službyod 10. 3. 2016
- 9Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 10. 3. 2016
- 10Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnotyod 10. 3. 2016
- 11Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 10. 3. 2016
- 12Prípravné práce k realizácii stavbyod 14. 3. 2014
- 13Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 14. 3. 2014
- 14Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 14. 3. 2014
- 15Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 14. 3. 2014
- 16Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 14. 3. 2014
- 17Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 14. 3. 2014
- 18Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 14. 3. 2014
- 19Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 14. 3. 2014
- 20Reklamné a marketingové službyod 14. 3. 2014
- 21Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 14. 3. 2014
- 22Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 14. 3. 2014
- 23Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 14. 3. 2014
- 24Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržbaod 14. 3. 2014
- 25Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z drevaod 14. 3. 2014
- 26Opracovanie kovu jednoduchým spôsobomod 14. 3. 2014
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/47619449
- RÚZ ID
- 1532502
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 14. 3. 2014Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat600 EUR · rok 2017
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 14. 3. 2014Zmena obchodného mena→ Martiflex s.r.o.
- 14. 3. 2014Zmena sídlaRokycká 7, Košice-Kavečany