JR stav sk, s.r.o.

aktívna

Ochodnica 627, 02335, Ochodnica

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2017)40 tis. €

18×vs 2016

Zisk (2017)18 tis. €

10×vs 2016

Vlastné imanie (2017)26 tis. €

214,5 %vs 2016

Zadlženosť (2017)17 %

65,1 %Nízkavs 2016

ROE (2017)68.2 %

250,3 %Výbornévs 2016

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 1809 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 95/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (40 tis. €), je zisková.

Vysoká ziskovosťčistá marža 45 %

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 83 % aktív

Nízka zadlženosťdlh tvorí len 17 % aktív

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 23. 1. 2014
Sídlo: Ochodnica 627, 02335, Ochodnica

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Kľúčové ukazovatele (2017)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža55,9 %
ROA (návratnosť aktív)56,6 %
ROE (návratnosť vlastného imania)68,2 %
Zadlženosť17 %
Kapitálová primeranosť82,9 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (40 tis. €), je zisková.

95/ 100Vynikajúca

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 44.53
netIncome: 17 849
revenue: 40 082
prevNetIncome: 1 620

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 82.92
equity: 26 169
assets: 31 558

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 17.08
equity: 26 169
assets: 31 558

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 328.79
revenueYoY: 1 808,667
validHistoryYears: 3.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 55.91
netMargin: 44.53
ebitda: 22 408
revenue: 40 082

Altman Z''-Score12.97Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.63	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	2.19	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	4.06	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	5.10	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 56.56 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 56.56 % vs. predchádzajúce 17.46 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 17.08 % vs. predchádzajúce 10.34 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.27× vs. predchádzajúce 0.23×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 44.53 % vs. predchádzajúca 77.14 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 82.92 % vs. predchádzajúca 89.66 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 40082 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
Tržby +1809 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 1809 % na 40 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Pozitívne
Čistá marža 44.5 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.45 € čistého zisku.
Pozitívne
EBITDA marža 55.9 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 83 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2017)

Položka	2017	2016	Zmena
Tržby	40 tis. €	2 tis. €	+18×
EBITDA	22 tis. €	2 tis. €	+967,0 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	20 tis. €	2 tis. €	+967,0 %
Čistý zisk	18 tis. €	2 tis. €	+10×
Aktíva	32 tis. €	9 tis. €	+240,1 %
Vlastné imanie	26 tis. €	8 tis. €	+214,5 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Vzťahy a prepojenia

2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

23. 1. 2014Založenie spoločnosti
31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2017

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

55.9 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

44.5 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

56.6 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

68.2 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

17.1 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

82.9 %Výborné

Tržby a zisk · 4 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2017 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie82.9%
Cudzie zdroje17.1%

Aktíva spolu32 tis. €

Vlastné imanie26 tis. €

Cudzie zdroje5 tis. €

Finančná páka0.21×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 4 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2017aktuálny	Riadna	40 tis. €	32 tis. €	26 tis. €	22 tis. €	18 tis. €	EUR
2016	Riadna	2 tis. €	9 tis. €	8 tis. €	2 tis. €	2 tis. €	EUR
2015	Riadna	2 tis. €	7 tis. €	7 tis. €	2 tis. €	2 tis. €	EUR
2014	Riadna	—	5 tis. €	5 tis. €	—	—	EUR

Užitočné služby

JR stav sk, s.r.o.

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 95/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita