APOPHIS s. r. o.
aktívnaOmšenie 153, 91443, Omšenie
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)182 tis. €
11,1 %vs 2023
Zisk (2024)21 tis. €
103,0 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)70 tis. €
41,8 %vs 2023
Zadlženosť (2024)30 %
18,1 %Nízkavs 2023
ROE (2024)29.5 %
43,1 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 11 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 90/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (182 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 11 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 70 % aktív
Tržby
182 tis. €
+11,1 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
21 tis. €
+103,0 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
101 tis. €
+28,1 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
70 tis. €
+41,8 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža15,8 %
- ROA (návratnosť aktív)20,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)29,5 %
- Zadlženosť30 %
- Kapitálová primeranosť69,6 %
Finančné zdravie
90/ 100Vynikajúca
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 11.40netIncome: 20 695revenue: 181 573prevNetIncome: 10 196
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 69.58equity: 70 200assets: 100 887
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 30.42equity: 70 200assets: 100 887
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 24.15revenueYoY: 11.10validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 15.79netMargin: 11.40ebitda: 28 674revenue: 181 573
Altman Z''-Score7.77Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.37 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 2.38 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.62 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 2.40 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 20.51 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 20.51 % vs. predchádzajúce 12.95 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 30.42 % vs. predchádzajúce 37.12 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.80× vs. predchádzajúce 2.08×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 11.40 % vs. predchádzajúca 6.24 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 69.58 % vs. predchádzajúca 62.88 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 11 % na 182 tis. € — stabilný organický rast.
- Pozitívne
Čistá marža 11.4 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 70 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 20.5 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 182 tis. € | 163 tis. € | +11,1 % |
| EBITDA | 29 tis. € | 15 tis. € | +97,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 26 tis. € | 13 tis. € | +97,3 % |
| Čistý zisk | 21 tis. € | 10 tis. € | +103,0 % |
| Aktíva | 101 tis. € | 79 tis. € | +28,1 % |
| Vlastné imanie | 70 tis. € | 50 tis. € | +41,8 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 23. 1. 2014
- Sídlo
- Omšenie 153, 91443, Omšenie
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 23. 1. 2014Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202415.8 %Výborné
11.4 %Výborné
20.5 %Výborné
29.5 %Výborné
30.4 %Nízka
69.6 %Výborné
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie69.6%
- Cudzie zdroje30.4%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 182 tis. € | 101 tis. € | 70 tis. € | 29 tis. € | 21 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 163 tis. € | 79 tis. € | 50 tis. € | 15 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 147 tis. € | 73 tis. € | 39 tis. € | 18 tis. € | 11 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 138 tis. € | 95 tis. € | 29 tis. € | 10 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 112 tis. € | 86 tis. € | 26 tis. € | 778 € | -5 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 98 tis. € | 59 tis. € | 31 tis. € | 19 tis. € | 14 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 86 tis. € | 51 tis. € | 17 tis. € | 17 tis. € | 12 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 88 tis. € | 51 tis. € | 5 tis. € | 19 tis. € | 383 € | EUR |
| 2016 | Riadna | 71 tis. € | 54 tis. € | 5 tis. € | 10 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 26 tis. € | 37 tis. € | -1 tis. € | 10 tis. € | 2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti23. 1. 2014
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predajaod 7. 7. 2020
- 2Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných viedod 7. 7. 2020
- 3Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 7. 7. 2020
- 4Poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo - ako všeobecný lekár pre dospelýchod 7. 8. 2015
- 5Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 23. 1. 2014
- 6Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 23. 1. 2014
- 7Reklamné a marketingové službyod 23. 1. 2014
- 8Poradenská činnosť v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživyod 23. 1. 2014
- 9Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 23. 1. 2014
- 10Prevádzkovanie zariadení slúžiadich na regeneráciu a rekondíciuod 23. 1. 2014
- 11Výroba výrobkov z plastovod 23. 1. 2014
- 12Administratívne službyod 23. 1. 2014
- 13Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 23. 1. 2014
- 14Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 23. 1. 2014
- 15Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 23. 1. 2014
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/47620315
- RÚZ ID
- 1532369
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 23. 1. 2014Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat181 573 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna