GEDOSERVIS s.r.o.
aktívnaŠtefánikova 76, 07101, Michalovce
Tržby (2024)49 tis. €
34,2 %vs 2023
Zisk (2024)2 tis. €
622,4 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)5 tis. €
69,7 %vs 2023
Zadlženosť (2024)86 %
6,0 %Vysokávs 2023
ROE (2024)41.1 %
407,8 %Výbornévs 2023
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 34 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 46/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (49 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 86 % aktív
Ziskováčistá marža 5 %
Silný rasttržby +34 % medziročne
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 14. 1. 2014
- Sídlo
- Štefánikova 76, 07101, Michalovce
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža4,5 %
- ROA (návratnosť aktív)5,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)41,1 %
- Zadlženosť86 %
- Kapitálová primeranosť14,5 %
Finančné zdravie
46/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 4.52netIncome: 2 220revenue: 49 104prevNetIncome: -425.00
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 14.46equity: 5 405assets: 37 371
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 85.54equity: 5 405assets: 37 371
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 83.79revenueYoY: 34.20validHistoryYears: 7.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 4.52netMargin: 4.52ebitda: 2 220revenue: 49 104
Altman Z''-Score0.85Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.28 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.05 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.34 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.18 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 5.94 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 5.94 % vs. predchádzajúce -2.58 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 85.54 % vs. predchádzajúce 80.69 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.31× vs. predchádzajúce 2.22×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 4.52 % vs. predchádzajúca -1.16 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 14.46 % vs. predchádzajúca 19.31 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 49104 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 34 % na 49 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 4.5 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 14 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 49 tis. € | 37 tis. € | +34,2 % |
| EBITDA | 2 tis. € | -425 € | +622,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | -383 € | +622,4 % |
| Čistý zisk | 2 tis. € | -425 € | +622,4 % |
| Aktíva | 37 tis. € | 16 tis. € | +126,5 % |
| Vlastné imanie | 5 tis. € | 3 tis. € | +69,7 % |
Vzťahy a prepojenia
2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 14. 1. 2014Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20244.5 %Slabé
4.5 %Slabé
5.9 %Výborné
41.1 %Výborné
85.5 %Vysoká
14.5 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie14.5%
- Cudzie zdroje85.5%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 49 tis. € | 37 tis. € | 5 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 37 tis. € | 16 tis. € | 3 tis. € | -425 € | -425 € | EUR |
| 2022 | Riadna | 35 tis. € | 17 tis. € | 4 tis. € | -2 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 25 tis. € | 8 tis. € | 6 tis. € | 590 € | 590 € | EUR |
| 2020 | Riadna | — | 6 tis. € | 5 tis. € | — | -39 € | EUR |
| 2019 | Riadna | 2 tis. € | 6 tis. € | 6 tis. € | 189 € | 186 € | EUR |
| 2018 | Riadna | 893 € | 6 tis. € | 5 tis. € | 493 € | 13 € | EUR |
| 2017 | Riadna | — | 6 tis. € | 5 tis. € | 958 € | 478 € | EUR |
| 2016 | Riadna | 1 tis. € | 5 tis. € | 5 tis. € | 924 € | 444 € | EUR |
| 2014 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | -439 € | -439 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti14. 1. 2014
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena14. 1. 2014 → 28. 7. 2021
To Do s.r.o.
- Zmena sídla14. 1. 2014 → 28. 7. 2021
Timravy 3609/27, Michalovce
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
Predmet podnikania
- 1Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosťod 29. 7. 2021
- 2Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržbaod 29. 7. 2021
- 3Výroba a hutnícke spracovanie kovovod 29. 7. 2021
- 4Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovuod 29. 7. 2021
- 5Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkovod 29. 7. 2021
- 6Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastokod 29. 7. 2021
- 7Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účelyod 29. 7. 2021
- 8Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedkyod 29. 7. 2021
- 9Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémovod 29. 7. 2021
- 10Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 29. 7. 2021
- 11Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 29. 7. 2021
- 12Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 mod 29. 7. 2021
- 13Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 29. 7. 2021
- 14Prípravné práce k realizácii stavbyod 29. 7. 2021
- 15Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 29. 7. 2021
- 16Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadeníod 29. 7. 2021
- 17Služby požičovníod 29. 7. 2021
- 18Prenájom hnuteľných vecíod 29. 7. 2021
- 19Čistiace a upratovacie službyod 29. 7. 2021
- 20Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 29. 7. 2021
- 21Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 14. 1. 2014
- 22Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 14. 1. 2014
- 23Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 14. 1. 2014
- 24Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 14. 1. 2014
- 25Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 14. 1. 2014
- 26Sťahovacie službyod 14. 1. 2014
- 27Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 14. 1. 2014
- 28Počítačové službyod 14. 1. 2014
- 29Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 14. 1. 2014
- 30Faktoring a forfaitingod 14. 1. 2014
- 31Administratívne službyod 14. 1. 2014
- 32Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 14. 1. 2014
- 33Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 14. 1. 2014
- 34Vedenie účtovníctvaod 14. 1. 2014
- 35Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 14. 1. 2014
- 36Reklamné a marketingové službyod 14. 1. 2014
- 37Prieskum trhu a verejnej mienkyod 14. 1. 2014
- 38Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovínod 14. 1. 2014
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/47622474
- RÚZ ID
- 1530359
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS14 udalostí
- 14. 1. 2014Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat49 104 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 14. 1. 2014Zmena obchodného mena→ To Do s.r.o.
- 14. 1. 2014Zmena sídlaTimravy 3609/27, Michalovce