Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

Essential Security Software, s.r.o.

aktívna

Martinčekova 13, 82101, Bratislava - mestská časť Ružinov

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2017)38,4 mil. €

30,8 %vs 2016

Zisk (2017)5 tis. €

533,7 %vs 2016

Vlastné imanie (2017)8 tis. €

197,2 %vs 2016

Zadlženosť (2017)100 %

0,2 %Vysokávs 2016

ROE (2017)66.4 %

245,9 %Výbornévs 2016

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 31 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 33/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 4 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2017 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie0.2%
Cudzie zdroje99.8%

Aktíva spolu3,6 mil. €

Vlastné imanie8 tis. €

Cudzie zdroje3,6 mil. €

Finančná páka429.96×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 4 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2017aktuálny	Riadna	38,4 mil. €	3,6 mil. €	8 tis. €	1,4 mil. €	5 tis. €	EUR
2016	Riadna	29,4 mil. €	3,7 mil. €	3 tis. €	4 tis. €	-1 tis. €	EUR
2015	Riadna	—	5 tis. €	4 tis. €	-910 €	-950 €	EUR
2014	Riadna	—	5 tis. €	5 tis. €	—	—	EUR

Užitočné služby

Finančné zdravie

Firma dosahuje významné tržby (38,4 mil. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

33/ 100Slabá

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 0.014
netIncome: 5 491
revenue: 38 410 887
prevNetIncome: -1 266

Kapitál1 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 0.232
equity: 8 275
assets: 3 566 216

Zadlženosť1 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 99.77
equity: 8 275
assets: 3 566 216

Rast18 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: 30.77
validHistoryYears: 2.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 3.59
netMargin: 0.014
ebitda: 1 379 856
revenue: 38 410 887

Altman Z''-Score2.22Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.00	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.00	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	2.21	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.00	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 0.15 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.15 % vs. predchádzajúce -0.03 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 99.77 % vs. predchádzajúce 99.93 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 10.77× vs. predchádzajúce 7.85×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.01 % vs. predchádzajúca -0.00 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 0.23 % vs. predchádzajúca 0.07 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2017)

Položka	2017	2016	Zmena
Tržby	38,4 mil. €	29,4 mil. €	+30,8 %
EBITDA	1,4 mil. €	4 tis. €	+312×
Prevádzkový výsledok (EBIT)	1,2 mil. €	4 tis. €	+312×
Čistý zisk	5 tis. €	-1 tis. €	+533,7 %
Aktíva	3,6 mil. €	3,7 mil. €	−4,7 %
Vlastné imanie	8 tis. €	3 tis. €	+197,2 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →