Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

MG Technik s.r.o.

aktívna
Topoľová 2264/50, 95501, Topoľčany
podľa §4, registrácia od 1. 8. 2014spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)2,0 mil. €
74,0 %vs 2023
Zisk (2024)157 tis. €
140,9 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)607 tis. €
34,2 %vs 2023
Zadlženosť (2024)39 %
25,2 %Nízkavs 2023
ROE (2024)25.8 %
79,5 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 74 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 78/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (2,0 mil. €), je zisková.

Ziskováčistá marža 8 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 61 % aktív
Silný rasttržby +74 % medziročne
Tržby
2,0 mil. €
+74,0 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
157 tis. €
+140,9 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
996 tis. €
+51,5 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
607 tis. €
+34,2 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
78zo 100
Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža10,0 %
  • ROA (návratnosť aktív)15,7 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)25,8 %
  • Zadlženosť39 %
  • Kapitálová primeranosť61,0 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (2,0 mil. €), je zisková.
78/ 100Silná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 7.68
  • netIncome: 156 696
  • revenue: 2 039 813
  • prevNetIncome: 65 051
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 60.97
  • equity: 607 313
  • assets: 996 138
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 39.03
  • equity: 607 313
  • assets: 996 138
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 8.55
  • revenueYoY: 73.97
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 10.00
  • netMargin: 7.68
  • ebitda: 203 960
  • revenue: 2 039 813
Altman Z''-Score6.62Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.20aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.262.61aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.721.17aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.051.64presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 15.73 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 15.73 % vs. predchádzajúce 9.89 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 39.03 % vs. predchádzajúce 31.17 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 2.05× vs. predchádzajúce 1.78×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 7.68 % vs. predchádzajúca 5.55 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 60.97 % vs. predchádzajúca 68.83 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 74 % na 2.0 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 7.7 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 61 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

  • Pozitívne

    ROA 15.7 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby2,0 mil. €1,2 mil. €+74,0 %
EBITDA204 tis. €89 tis. €+127,9 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)184 tis. €81 tis. €+127,9 %
Čistý zisk157 tis. €65 tis. €+140,9 %
Aktíva996 tis. €658 tis. €+51,5 %
Vlastné imanie607 tis. €453 tis. €+34,2 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
4. 3. 2014
Sídlo
Topoľová 2264/50, 95501, Topoľčany
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 4. 3. 2014Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese TopoľčanyVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 10–19