Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

AMH Trade, s.r.o.

aktívna
M. R. Štefánika 722/9, 99001, Veľký Krtíš
bývalá registrácia podľa §7a, od 13. 4. 2015spoločnosť s ručením obmedzenýmBývalý platca DPH
Tržby (2018)38 tis. €
3,0 %vs 2017
Zisk (2018)-1 tis. €
68,3 %vs 2017
Vlastné imanie (2018)-3 tis. €
79,4 %vs 2017
Zadlženosť (2018)184 %
50,2 %Vysokávs 2017
ROE (2018)44.2 %
82,3 %Výbornévs 2017

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o -3.0 %.

Záporné vlastné imanie

Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.

Skóre 10/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (38 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Tržby
38 tis. €
−3,0 %vs. 2017
Pokles tržieb
Čistý zisk
-1 tis. €
+68,3 %vs. 2017
Strata pretrváva
Aktíva
3 tis. €
−51,9 %vs. 2017
Pokles aktív
Vlastné imanie
-3 tis. €
−79,4 %vs. 2017
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
10zo 100
Riziková

Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža-1,8 %
  • ROA (návratnosť aktív)-37,2 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)—
  • Zadlženosť184 %
  • Kapitálová primeranosť-84,1 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (38 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
10/ 100Riziková
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: -3.03
  • netIncome: -1 158
  • revenue: 38 230
  • prevNetIncome: -3 652
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: -84.07
  • equity: -2 617
  • assets: 3 113
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 184.07
  • equity: -2 617
  • assets: 3 113
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 104.36
  • revenueYoY: -3.05
  • validHistoryYears: 5.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: -1.82
  • netMargin: -3.03
  • ebitda: -697.00
  • revenue: 38 230
Altman Z''-Score-11.39Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.56-1.65aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-7.98aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.72-1.28aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.05-0.48presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = -37.20 %
    nesplnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -37.20 % vs. predchádzajúce -56.48 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 184.07 % vs. predchádzajúce 122.56 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 12.28× vs. predchádzajúce 6.10×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -3.03 % vs. predchádzajúca -9.26 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -84.07 % vs. predchádzajúca -22.56 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Aktíva medziročne klesli o 52 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
  • Mikrofirma (tržby 38230 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
  • Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
  • Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Info

    Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (-3 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.

  • Riziko

    Firma je v strate (čistá marža -3.0 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.

  • Riziko

    Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.

Finančný prehľad (2018)
Položka20182017Zmena
Tržby38 tis. €39 tis. €−3,0 %
EBITDA-697 €-3 tis. €+74,5 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)-627 €-2 tis. €+74,5 %
Čistý zisk-1 tis. €-4 tis. €+68,3 %
Aktíva3 tis. €6 tis. €−51,9 %
Vlastné imanie-3 tis. €-1 tis. €−79,4 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
13. 3. 2014
Sídlo
M. R. Štefánika 722/9, 99001, Veľký Krtíš
Štatutárny orgán
4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 13. 3. 2014Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
  • 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Veľký KrtíšVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov