BWSS, s.r.o.

aktívna

Gagarinova 1009/38, 01841, Dubnica nad Váhom

podľa §4, registrácia od 21. 5. 2014spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)411 tis. €

3,8 %vs 2023

Zisk (2024)53 tis. €

15,5 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)253 tis. €

122,3 %vs 2023

Zadlženosť (2024)47 %

32,6 %Strednávs 2023

ROE (2024)21.1 %

62,0 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o +3.8 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 93/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (411 tis. €), je zisková.

Vysoká ziskovosťčistá marža 13 %

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 53 % aktív

Tržby

411 tis. €

+3,8 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

53 tis. €

−15,5 %vs. 2023

Zhoršenie výsledku

Aktíva

474 tis. €

+28,0 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

253 tis. €

+122,3 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža30,7 %
ROA (návratnosť aktív)11,2 %
ROE (návratnosť vlastného imania)21,1 %
Zadlženosť47 %
Kapitálová primeranosť53,3 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (411 tis. €), je zisková.

93/ 100Vynikajúca

Ziskovosť17 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 12.94
netIncome: 53 199
revenue: 411 219
prevNetIncome: 62 938

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 53.28
equity: 252 510
assets: 473 942

Zadlženosť16 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 46.72
equity: 252 510
assets: 473 942

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 36.79
revenueYoY: 3.76
validHistoryYears: 8.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 30.66
netMargin: 12.94
ebitda: 126 063
revenue: 411 219

Altman Z''-Score4.83Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.05	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.06	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	1.52	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	1.20	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 11.22 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 11.22 % vs. predchádzajúce 17.00 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 46.72 % vs. predchádzajúce 69.32 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.87× vs. predchádzajúce 1.07×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 12.94 % vs. predchádzajúca 15.88 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 53.28 % vs. predchádzajúca 30.68 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 9 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (4 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
Pozitívne
Čistá marža 12.9 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
Pozitívne
EBITDA marža 30.7 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 53 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	411 tis. €	396 tis. €	+3,8 %
EBITDA	126 tis. €	111 tis. €	+13,4 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	113 tis. €	100 tis. €	+13,4 %
Čistý zisk	53 tis. €	63 tis. €	−15,5 %
Aktíva	474 tis. €	370 tis. €	+28,0 %
Vlastné imanie	253 tis. €	114 tis. €	+122,3 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 23. 4. 2014
Sídlo: Gagarinova 1009/38, 01841, Dubnica nad Váhom
Štatutárny orgán: 4 4 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

4 4 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

23. 4. 2014Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

30.7 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

12.9 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

11.2 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

21.1 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

46.7 %Stredná

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

53.3 %Výborné

Tržby a zisk · 9 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie53.3%
Cudzie zdroje46.7%

Aktíva spolu474 tis. €

Vlastné imanie253 tis. €

Cudzie zdroje221 tis. €

Finančná páka0.88×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 9 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	411 tis. €	474 tis. €	253 tis. €	126 tis. €	53 tis. €	EUR
2023	Riadna	396 tis. €	370 tis. €	114 tis. €	111 tis. €	63 tis. €	EUR
2022	Riadna	329 tis. €	190 tis. €	51 tis. €	150 tis. €	116 tis. €	EUR
2021	Riadna	240 tis. €	100 tis. €	-66 tis. €	-28 tis. €	-52 tis. €	EUR
2020	Riadna	207 tis. €	97 tis. €	-14 tis. €	-9 tis. €	-34 tis. €	EUR
2019	Riadna	237 tis. €	112 tis. €	20 tis. €	27 tis. €	936 €	EUR
2018	Riadna	200 tis. €	34 tis. €	19 tis. €	4 tis. €	3 tis. €	EUR
2016	Riadna	—	—	—	—	—	EUR
2015	Riadna	46 tis. €	11 tis. €	8 tis. €	5 tis. €	4 tis. €	EUR

BWSS, s.r.o.

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Stabilná finančná pozícia

Skóre 93/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita